Teodor Viorel Meleşcanu Ministrul economiei şi finanţelor, Varujan Vosganian ANEXĂ BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008 al Companiei Naţionale "Romtehnica" - S.A.
-mii lei-
┌──┬──┬──────────────────────┬───┬───────────┬───────────┬───────────┬───────┐
│ │ │ INDICATORI │Nr.│ 2007 │ 2008 │ Diferenţe │ % │
│ │ │ │rd.│Preliminat/│Propuneri │ │ │
│ │ │ │ │Realizări │ │ │ │
├──┼──┼──────────────────────┼───┼───────────┼───────────┼───────────┼───────┤
│0 │1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6=5-4 │ 7=5/4 │
├──┴──┼──────────────────────┼───┼───────────┼───────────┼───────────┼───────┤
│I. │VENITURI TOTALE │ │ │ │ │ │
│ │(rd.2+rd.10+rd.15) │ 1│ 73.800,00│ 76.170,00│ 2.370,00│ 103,21│
├──┬──┼──────────────────────┼───┼───────────┼───────────┼───────────┼───────┤
│ │ 1│Venituri din exploa- │ │ │ │ │ │
│ │ │tare - total, din care│ 2│ 8.070,00│ 9.370,00│ 1.300,00│ 116,11│
│ │ │a) producţie vândută │ 3│ 7.840,00│ 9.295,00│ 1.455,00│ 118,56│
│ │ │b) venituri din vânza-│ │ │ │ │ │
│ │ │rea mărfurilor │ 4│ 160,00│ │ -160,00│ 0,00│
│ │ │c) venituri din sub- │ │ │ │ │ │
│ │ │venţii de exploatare │ │ │ │ │ │
│ │ │aferente cifrei de │ │ │ │ │ │
│ │ │afaceri nete, din care│ 5│ │ │ │ │
│ │ │din care: │ │ │ │ │ │
│ │ │- subvenţii, cf. prev.│ │ │ │ │ │
│ │ │legale în vigoare │ 6│ │ │ │ │
│ │ │- transferuri, cf. │ │ │ │ │ │
│ │ │prevederi legale în │ │ │ │ │ │
│ │ │vigoare │ 7│ │ │ │ │
│ │ │d) producţie imobili- │ │ │ │ │ │
│ │ │zată │ 8│ │ │ │ │
│ │ │e) alte venituri din │ │ │ │ │ │
│ │ │exploatare, din care: │ 9│ 70,00│ 75,00│ 5,00│ 107,14│
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ 2│Venituri financiare - │ │ │ │ │ │
│ │ │total, din care: │ 10│ 65.730,00│ 66.800,00│ 1.070,00│ 101,63│
│ │ │a) venituri din inte- │ │ │ │ │ │
│ │ │rese de participare │ 11│ │ │ │ │
│ │ │b) venituri din alte │ │ │ │ │ │
│ │ │investiţii şi impru- │ │ │ │ │ │
│ │ │muturi care fac │ │ │ │ │ │
│ │ │parte din activele │ │ │ │ │ │
│ │ │imobilizate │ 12│ │ │ │ │
│ │ │c) venituri din │ │ │ │ │ │
│ │ │dobânzi │ 13│ 730,00│ 800,00│ 70,00│ 109,59│
│ │ │d) alte venituri │ │ │ │ │ │
│ │ │financiare │ 14│ 65.000,00│ 66.000,00│ 1.000,00│ 101,54│
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ 3│Venituri extraordinare│ 15│ │ │ │ │
├──┴──┼──────────────────────┼───┼───────────┼───────────┼───────────┼───────┤
│II │CHELTUIELI TOTALE │ │ │ │ │ │
│ │(rd.17+rd.46+rd.49) │ 16│ 73.177,00│ 75.429,00│ 2.252,00│ 103,08│
├──┬──┼──────────────────────┼───┼───────────┼───────────┼───────────┼───────┤
│ │ 1│Cheltuieli de exploa- │ │ │ │ │ │
│ │ │tare -total, din care:│ 17│ 7.477,00│ 8.859,00│ 1.382,00│ 118,48│
│ │ │a) cheltuieli │ │ │ │ │ │
│ │ │materiale │ 18│ 270,00│ 300,00│ 30,00│ 111,11│
│ │ │b) alte cheltuieli │ │ │ │ │ │
│ │ │externe(energie şi apă│ 19│ 196,00│ 220,00│ 24,00│ 112,24│
│ │ │c) cheltuieli privind │ │ │ │ │ │
│ │ │mărfurile │ 20│ 150,00│ 0,00│ -150,00│ 0,00│
│ │ │d) cheltuieli cu per- │ │ │ │ │ │
│ │ │sonalul, din care: │ 21│ 5.281,00│ 6.394,00│ 1.113,00│ 121,08│
│ │ │- salarii │ 22│ 3.870,00│ 4.540,00│ 670,00│ 117,31│
│ │ │- contracte de mandat/│ │ │ │ │ │
│ │ │contracte de perfor- │ │ │ │ │ │
│ │ │manţă │ 23│ 160,00│ 250,00│ 90,00│ 156,25│
│ │ │- cheltuieli cu asigu-│ │ │ │ │ │
│ │ │rările şi protecţia │ │ │ │ │ │
│ │ │socială, din care: │ 24│ 1.031,00│ 1.244,00│ 213,00│ 120,66│
│ │ │- cheltuieli privind │ │ │ │ │ │
│ │ │contribuţia la asigu- │ │ │ │ │ │
│ │ │rări sociale │ 25│ 731,00│ 934,00│ 203,00│ 127,77│
│ │ │- cheltuieli privind │ │ │ │ │ │
│ │ │contribuţia de asigu- │ │ │ │ │ │
│ │ │rări pt. şomaj │ 26│ 55,00│ 47,00│ -8,00│ 85,45│
│ │ │- cheltuieli privind │ │ │ │ │ │
│ │ │contribuţia la asigu- │ │ │ │ │ │
│ │ │rări sociale de sănă- │ │ │ │ │ │
│ │ │tate │ 27│ 245,00│ 263,00│ 18,00│ 107,35│
│ │ │- alte cheltuieli cu │ │ │ │ │ │
│ │ │personalul, din care: │ 28│ 220,00│ 360,00│ 140,00│ 163,64│
│ │ │- cheltuieli sociale │ 29│ 50,00│ 79,00│ 29,00│ 158,00│
│ │ │prevăzute la art. 21 │ │ │ │ │ │
│ │ │alin. (3) lit. c) din │ │ │ │ │ │
│ │ │Legea nr. 571/2003 │ │ │ │ │ │
│ │ │privind Codul fiscal, │ │ │ │ │ │
│ │ │cu modif. şi complet. │ │ │ │ │ │
│ │ │ulterioare, din care: │ │ │ │ │ │
│ │ │- tichete de creşă │ │ │ │ │ │
│ │ │(cf. art. 3 din Legea │ │ │ │ │ │
│ │ │nr. 193/2006) │ 30│ │ │ │ │
│ │ │- tichete cadou pentru│ │ │ │ │ │
│ │ │ch. sociale (cf. art. │ │ │ │ │ │
│ │ │2 din Legea nr. │ 31│ │ │ │ │
│ │ │193/2006) │ │ │ │ │ │
│ │ │- fonduri speciale │ │ │ │ │ │
│ │ │aferente fondului │ │ │ │ │ │
│ │ │de salarii │ 32│ │ │ │ │
│ │ │- tichete de masă │ 33│ 170,00│ 200,00│ 30,00│ 117,65│
│ │ │e) ajustări de valoare│ │ │ │ │ │
│ │ │privind imobilizările │ │ │ │ │ │
│ │ │corporale şi │ 34│ 510,00│ 565,00│ 55,00│ 110,78│
│ │ │necorporale │ │ │ │ │ │
│ │ │f) alte cheltuieli de │ │ │ │ │ │
│ │ │exploatare, din care: │ 35│ 1.070,00│ 1.380,00│ 310,00│ 128,97│
│ │ │- cheltuieli privind │ │ │ │ │ │
│ │ │prestaţiile externe, │ │ │ │ │ │
│ │ │ din care: │ 36│ 830,00│ 1.000,00│ 170,00│ 120,48│
│ │ │- cheltuieli de proto-│ │ │ │ │ │
│ │ │col, din care: │ 37│ 250,00│ 275,00│ 25,00│ 110,00│
│ │ │- tichete cadou pentru│ │ │ │ │ │
│ │ │protocol (cf. art. 2 │ │ │ │ │ │
│ │ │din Legea nr. 193/2006│ 38│ │ │ │ │
│ │ │- cheltuieli de recla-│ │ │ │ │ │
│ │ │mă şi publicitate, din│ │ │ │ │ │
│ │ │care: │ 39│ 50,00│ 55,00│ 5,00│ 110,00│
│ │ │- tichete cadou pentru│ │ │ │ │ │
│ │ │ch. de reclamă şi pu- │ │ │ │ │ │
│ │ │blicitate (cf. art. 2 │ │ │ │ │ │
│ │ │din Legea nr. 193/2006│ 40│ │ │ │ │
│ │ │- tichete cadou pentru│ │ │ │ │ │
│ │ │campanii de marketing,│ │ │ │ │ │
│ │ │studiul pieţei, promo-│ │ │ │ │ │
│ │ │varea pe pieţe exis- │ │ │ │ │ │
│ │ │tente sau noi (cf. │ │ │ │ │ │
│ │ │art. 2 din Legea nr. │ │ │ │ │ │
│ │ │193/2006) │ 41│ │ │ │ │
│ │ │- cheltuieli cu spon- │ │ │ │ │ │
│ │ │sorizarea │ 42│ 100,00│ 110,00│ 10,00│ 110,00│
│ │ │- alte cheltuieli, │ │ │ │ │ │
│ │ │din care: │ 43│ 240,00│ 380,00│ 140,00│ 158,33│
│ │ │- taxa pt. activitatea│ │ │ │ │ │
│ │ │de exploatare a resur-│ │ │ │ │ │
│ │ │selor minerale │ 44│ │ │ │ │
│ │ │- redevenţa din conce-│ │ │ │ │ │
│ │ │sionarea bunurilor │ │ │ │ │ │
│ │ │publice │ 45│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ 2│Cheltuieli financiare-│ │ │ │ │ │
│ │ │total, din care: │ 46│ 65.700,00│ 66.570,00│ 870,00│ 101,32│
│ │ │- cheltuieli privind │ │ │ │ │ │
│ │ │dobânzile │ 47│ 700,00│ 770,00│ 70,00│ 110,00│
│ │ │- alte cheltuieli │ │ │ │ │ │
│ │ │financiare │ 48│ 65.000,00│ 65.800,00│ 800,00│ 101,23│
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ 3│Cheltuieli extraordi- │ │ │ │ │ │
│ │ │nare │ 49│ │ │ │ │
├──┴──┼──────────────────────┼───┼───────────┼───────────┼───────────┼───────┤
│III │REZULTATUL BRUT │ │ │ │ │ │
│ │(PROFIT/PIERDERE) │ 50│ 623,00│ 741,00│ 118,00│ 118,94│
├─────┼──────────────────────┼───┼───────────┼───────────┼───────────┼───────┤
│IV │IMPOZIT PE PROFIT │ 51│ 129,00│ 149,00│ 20,00│ 115,50│
├─────┼──────────────────────┼───┼───────────┼───────────┼───────────┼───────┤
│V │PROFITUL CONTABIL │ │ │ │ │ │
│ │RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA │ │ │ │ │ │
│ │IMPOZITULUI PE PROFIT,│ │ │ │ │ │
│ │din care: │ 52│ 494,00│ 592,00│ 98,00│ 119,84│
├──┬──┼──────────────────────┼───┼───────────┼───────────┼───────────┼───────┤
│ │ 1│Rezerve legale │ 53│ 31,15│ 37,05│ 5,90│ 118,94│
│ │ 2│Acoperirea pierderilor│ │ │ │ │ │
│ │ │contabile din anii │ │ │ │ │ │
│ │ │precedenţi │ 54│ │ │ │ │
│ │ 3│Alte rezerve reprezen-│ │ │ │ │ │
│ │ │tând facilităţi fis- │ │ │ │ │ │
│ │ │cale prevăzute de lege│ 55│ │ │ │ │
│ │ 4│Constituirea surselor │ │ │ │ │ │
│ │ │proprii de finanţare │ │ │ │ │ │
│ │ │pentru proiectele │ │ │ │ │ │
│ │ │cofinanţate din împru-│ │ │ │ │ │
│ │ │muturi externe, precum│ │ │ │ │ │
│ │ │şi pentru constitui- │ │ │ │ │ │
│ │ │rea surselor necesare │ │ │ │ │ │
│ │ │rambursării ratelor de│ │ │ │ │ │
│ │ │capital, plăţii dobân-│ │ │ │ │ │
│ │ │zilor, comisioanelor │ │ │ │ │ │
│ │ │şi altor costuri afe- │ │ │ │ │ │
│ │ │rente acestor împrumu-│ │ │ │ │ │
│ │ │turi externe │ 56│ │ │ │ │
│ │ 5│Alte repartizări pre- │ │ │ │ │ │
│ │ │văzute de lege │ 57│ │ │ │ │
│ │ 6│Participarea salaria- │ │ │ │ │ │
│ │ │ţilor la profit în li-│ │ │ │ │ │
│ │ │mita a 10% din profi- │ │ │ │ │ │
│ │ │tul net, dar nu mai │ │ │ │ │ │
│ │ │mult de nivelul unui │ │ │ │ │ │
│ │ │salariu de bază mediu │ │ │ │ │ │
│ │ │lunar realizat la ni- │ │ │ │ │ │
│ │ │velul operatorului │ │ │ │ │ │
│ │ │economic în exerciţiul│ │ │ │ │ │
│ │ │financiar de referinţă│ 58│ 46,29│ 55,50│ 9,21│ 119,90│
│ │ 7│Minim 50% vărsăminte │ │ │ │ │ │
│ │ │la bugetul de stat sau│ │ │ │ │ │
│ │ │local în cazul regii- │ │ │ │ │ │
│ │ │lor autonome, ori di- │ │ │ │ │ │
│ │ │vidende în cazul so- │ │ │ │ │ │
│ │ │cietăţilor/companiilor│ │ │ │ │ │
│ │ │naţionale şi societă- │ │ │ │ │ │
│ │ │ţilor cu capital inte-│ │ │ │ │ │
│ │ │gral sau majoritar de │ │ │ │ │ │
│ │ │stat │ 59│ 231,43│ 277,48│ 46,05│ 119,90│
│ │ 8│Profitul nerepartizat │ │ │ │ │ │
│ │ │pe destinaţiile prevă-│ │ │ │ │ │
│ │ │zute la pct. 1-7 se │ │ │ │ │ │
│ │ │repartizează la alte │ │ │ │ │ │
│ │ │rezerve şi constituie │ │ │ │ │ │
│ │ │sursa proprie de │ │ │ │ │ │
│ │ │finanţare │ 60│ 185,14│ 221,98│ 36,84│ 119,90│
│ │ │ Fond de risc şi │ │ │ │ │ │
│ │ │ promovare │ │ 100,00│ 110,00│ 10,00│ 110,00│
├──┴──┼──────────────────────┼───┼───────────┼───────────┼───────────┼───────┤
│VI │SURSE DE FINANŢARE A │ │ │ │ │ │
│ │INVESTIŢIILOR, din │ │ │ │ │ │
│ │care: │ 61│ 300,00│ 1.000,00│ 700,00│ 333,33│
├──┬──┼──────────────────────┼───┼───────────┼───────────┼───────────┼───────┤
│ │ 1│Surse proprii │ 62│ 300,00│ 1.000,00│ 700,00│ 333,33│
│ │ 2│Alocaţii de la buget │ 63│ │ │ │ │
│ │ 3│Credite bancare │ 64│ │ │ │ │
│ │ │- interne │ 65│ │ │ │ │
│ │ │- externe │ 66│ │ │ │ │
│ │ 4│Alte surse │ 67│ │ │ │ │
├──┴──┼──────────────────────┼───┼───────────┼───────────┼───────────┼───────┤
│VII │CHELTUIELI PENTRU │ │ │ │ │ │
│ │INVESTIŢII, din care: │ 68│ 300,00│ 1.000,00│ 700,00│ 333,33│
├──┬──┼──────────────────────┼───┼───────────┼───────────┼───────────┼───────┤
│ │ 1│Investiţii, inclusiv │ │ │ │ │ │
│ │ │investiţii în curs la │ │ │ │ │ │
│ │ │finele anului │ 69│ 300,00│ 1.000,00│ 700,00│ 333,33│
│ │ 2│Rambursări de rate │ │ │ │ │ │
│ │ │aferente creditelor │ │ │ │ │ │
│ │ │pentru investiţii │ 70│ │ │ │ │
│ │ │- interne │ 71│ │ │ │ │
│ │ │- externe │ 72│ │ │ │ │
├──┴──┼──────────────────────┼───┼───────────┼───────────┼───────────┼───────┤
│VIII │REZERVE, din care: │ 73│ 31,15│ 37,05│ 5,90│ 118,94│
├──┬──┼──────────────────────┼───┼───────────┼───────────┼───────────┼───────┤
│ │ 1│Rezerve legale │ 74│ 31,15│ 37,05│ 5,90│ 118,94│
│ │ 2│Rezerve statutare │ 75│ │ │ │ │
│ │ 3│Alte rezerve │ 76│ │ │ │ │
├──┴──┼──────────────────────┼───┼───────────┼───────────┼───────────┼───────┤
│IX │DATE DE FUNDAMENTARE │ 77│ │ │ │ │
├──┬──┼──────────────────────┼───┼───────────┼───────────┼───────────┼───────┤
│ │ 1│Venituri totale │ 78│ 73.800,00│ 76.170,00│ 2.370,00│ 103,21│
│ │ 2│Cheltuieli aferente │ │ │ │ │ │
│ │ │veniturilor totale │ 79│ 73.177,00│ 75.429,00│ 2.252,00│ 103,08│
│ │ 3│Nr. prognozat de per- │ │ │ │ │ │
│ │ │sonal la finele anului│ 80│ 115│ 119│ 4,00│ 103,48│
│ │ 4│Nr. mediu de personal │ │ │ │ │ │
│ │ │total │ 81│ 115│ 115│ 0,00│ 100,00│
│ │ 5│Fond de salarii, din │ │ │ │ │ │
│ │ │care: │ 82│ 3.870,00│ 4.540,00│ 670,00│ 117,31│
│ │ │a) fond de salarii │ │ │ │ │ │
│ │ │aferent personalului │ │ │ │ │ │
│ │ │angajat │ 83│ 3.637,00│ 4.040,00│ 403,00│ 111,08│
│ │ │b) alte cheltuieli │ │ │ │ │ │
│ │ │cu personalul │ 84│ 233,00│ 500,00│ 267,00│ 214,59│
├──┼──┼──────────────────────┼───┼───────────┼───────────┼───────────┼───────┤
│ │ 6│Câştigul mediu lunar │ │ │ │ │ │
│ │ │pe salariat (lei) │ 85│ 2.635,51│ 2.927,54│ 292,03│ 111,08│
│ │ 7│Productivitatea muncii│ │ │ │ │ │
│ │ │privind activitatea │ │ │ │ │ │
│ │ │de exploatare │ │ │ │ │ │
│ │ │pe total personal me- │ │ │ │ │ │
│ │ │diu (lei/persoană) │ │ │ │ │ │
│ │ │(rd.2/rd.81) în │ │ │ │ │ │
│ │ │preţuri curente │ 86│ 70,17│ 81,48│ 11,30│ 116,11│
│ │ 8│Productivitatea muncii│ │ │ │ │ │
│ │ │privind activitatea │ │ │ │ │ │
│ │ │de exploatare │ │ │ │ │ │
│ │ │pe total personal me- │ │ │ │ │ │
│ │ │diu (lei/persoană) │ │ │ │ │ │
│ │ │(rd.2/rd.81) în │ │ │ │ │ │
│ │ │preţuri comparabile │ 87│ 73,33│ 81,48│ 8,15│ 111,11│
│ │ 9│Productivitatea muncii│ │ │ │ │ │
│ │ │în unităţi fizice pe │ │ │ │ │ │
│ │ │total personal mediu │ │ │ │ │ │
│ │ │(unităţi fizice/per- │ │ │ │ │ │
│ │ │soană) │ 88│ │ │ │ │
│ │10│Cheltuieli totale la │ │ │ │ │ │
│ │ │1000 lei venituri to- │ │ │ │ │ │
│ │ │tale (cheltuieli to- │ │ │ │ │ │
│ │ │tale/venituri totale │ │ │ │ │ │
│ │ │x 1000) = (rd.16/rd.1)│ │ │ │ │ │
│ │ │ x 1.000 │ 89│ 991,56│ 990,27│ -1,29│ 99,87│
│ │11│Plăţi restante - total│ 90│ 7.200,00│ 7.100,00│ -100,00│ 98,61│
│ │ │- preţuri curente │ 91│ 7.200,00│ 7.100,00│ -100,00│ 98,61│
│ │ │- preţuri comparabile │ 92│ 7.524,00│ 7.100,00│ -424,00│ 94,36│
│ │12│Creanţe restante - │ │ │ │ │ │
│ │ │total │ 93│ 7.170,00│ 7.070,00│ -100,00│ 98,61│
│ │ │- preţuri curente │ 94│ 7.170,00│ 7.070,00│ -100,00│ 98,61│
│ │ │- preţuri comparabile │ 95│ 7.492,65│ 7.070,00│ -422,65│ 94,36│
└──┴──┴──────────────────────┴───┴───────────┴───────────┴───────────┴───────┘
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