ANEXA 1 MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI ŞI MEDIULUI DE AFACERI Societatea „Fabrica de Pulberi Făgăraş“ - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A. Adresa: str. Extravilan nr. 1 Cod unic de înregistrare: RO 21727401 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2020
┌──────────┬───────────────────────────────┬───┬─────────┐
│ │ │ │Propuneri│
│ │INDICATORI │Nr.│an curent│
│ │ │rd.│2020 - │
│ │ │ │mii lei -│
├────┬─────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │
├────┼──┬──┼───────────────────────────────┼───┼─────────┤
│I. │ │ │VENITURI TOTALE (Rd.1= │1 │18.720 │
│ │ │ │Rd.2+Rd.5+Rd.6) │ │ │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │1 │ │Venituri totale din exploatare,│2 │18.718 │
│ │ │ │din care: │ │ │
│ ├──┼──┼──┬────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │a)│subvenţii, cf. prevederilor │3 │ │
│ │ │ │ │legale în vigoare │ │ │
│ ├──┼──┼──┼────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │ │transferuri, cf. │ │ │
│ │ │ │b)│prevederilor legale în │4 │ │
│ │ │ │ │vigoare │ │ │
│ ├──┼──┼──┴────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │2 │ │Venituri financiare │5 │2 │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────┼───┼─────────┤
│II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (Rd.6= │6 │18.562 │
│ │ │ │Rd.7+Rd.19) │ │ │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │Cheltuieli de exploatare (Rd.7=│ │ │
│ │1 │ │Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din │7 │18.560 │
│ │ │ │care: │ │ │
│ ├──┼──┼───────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │A.│cheltuieli cu bunuri si │8 │9.232 │
│ │ │ │servicii │ │ │
│ │ ├──┼───────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │B.│cheltuieli cu impozite, taxe si│9 │220 │
│ │ │ │varsaminte asimilate │ │ │
│ │ ├──┼───────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │cheltuieli cu personalul (Rd.10│ │ │
│ │ │ │=Rd.11+Rd14+Rd.16+Rd.17), din │10 │8.488 │
│ │ │ │care: │ │ │
│ │ │ ├──┬────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │ │Cheltuieli de natură │ │ │
│ │ │ │C0│salarială (Rd.11= │11 │3.695 │
│ │ │ │ │Rd.12+Rd.13) │ │ │
│ │ │ ├──┼────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │C1│ch. cu salariile │12 │2.802 │
│ │ │ ├──┼────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │C2│bonusuri │13 │893 │
│ │ │ ├──┼────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │C3│alte cheltuieli cu │14 │4.488 │
│ │ │C.│ │personalul, din care: │ │ │
│ │ │ ├──┼────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │ │cheltuieli cu plati │ │ │
│ │ │ │ │compensatorii aferente │15 │0 │
│ │ │ │ │disponibilizarilor de │ │ │
│ │ │ │ │personal │ │ │
│ │ │ ├──┼────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │ │Cheltuieli aferente │ │ │
│ │ │ │C4│contractului de mandat si a │16 │215 │
│ │ │ │ │altor organe de conducere si│ │ │
│ │ │ │ │control, comisii si comitete│ │ │
│ │ │ ├──┼────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │C5│cheltuieli cu contributiile │17 │90 │
│ │ │ │ │datorate de angajator │ │ │
│ │ ├──┼──┴────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │D.│alte cheltuieli de exploatare │18 │620 │
│ ├──┼──┼───────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │2 │ │Cheltuieli financiare │19 │2 │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────┼───┼─────────┤
│III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/ │20 │158 │
│ │ │ │pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6) │ │ │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────┼───┼─────────┤
│IV │1 │ │IMPOZIT PE PROFIT CURENT │21 │25 │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │2 │ │IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT │22 │ │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │3 │ │VENITURI DIN IMPOZITUL PE │23 │ │
│ │ │ │PROFIT AMÂNAT │ │ │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │4 │ │IMPOZITUL SPECIFIC UNOR │24 │ │
│ │ │ │ACTIVITĂŢI │ │ │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │5 │ │ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA │25 │ │
│ │ │ │ELEMENTELE DE MAI SUS │ │ │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │PROFITUL /PIERDEREA NETĂ A │ │ │
│ │ │ │PERIOADEI DE RAPORTARE ( Rd.26=│ │ │
│V │ │ │Rd.20- │26 │133 │
│ │ │ │RD.21-RD.22+Rd.23-Rd.24-RD.25),│ │ │
│ │ │ │din care: │ │ │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │1 │ │Rezerve legale │27 │7 │
│ ├──┼──┼───────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │Alte rezerve reprezentând │ │ │
│ │2 │ │facilităţi fiscale prevăzute de│28 │ │
│ │ │ │lege │ │ │
│ ├──┼──┼───────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │3 │ │Acoperirea pierderilor │29 │126 │
│ │ │ │contabile din anii precedenţi │ │ │
│ ├──┼──┼───────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │Constituirea surselor proprii │ │ │
│ │ │ │de finanţare pentru proiectele │ │ │
│ │ │ │cofinanţate din împrumuturi │ │ │
│ │ │ │externe, precum şi pentru │ │ │
│ │4 │ │constituirea surselor necesare │30 │ │
│ │ │ │rambursării ratelor de capital,│ │ │
│ │ │ │plaţii dobânzilor, │ │ │
│ │ │ │comisioanelor şi altor costuri │ │ │
│ │ │ │aferente acestor împrumuturi │ │ │
│ ├──┼──┼───────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │5 │ │Alte repartizări prevăzute de │31 │ │
│ │ │ │lege │ │ │
│ ├──┼──┼───────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │Profitul contabil rămas după │ │ │
│ │6 │ │deducerea sumelor de la Rd. 27,│32 │ │
│ │ │ │28, 29,30,31 (Rd.32=Rd.26- │ │ │
│ │ │ │(Rd.27 la Rd.31)) ≥ 0 │ │ │
│ ├──┼──┼───────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │Participarea salariaţilor la │ │ │
│ │ │ │profit în limita a 10% din │ │ │
│ │ │ │profitul net, dar nu mai mult │ │ │
│ │7 │ │de nivelul unui salariu de bază│33 │ │
│ │ │ │mediu lunar realizat la nivelul│ │ │
│ │ │ │operatorului economic în │ │ │
│ │ │ │exerciţiul financiar de │ │ │
│ │ │ │referinţă │ │ │
│ ├──┼──┼───────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │Minimum 50% vărsăminte la │ │ │
│ │ │ │bugetul de stat sau local în │ │ │
│ │ │ │cazul regiilor autonome ori │ │ │
│ │ │ │dividende cuvenite │ │ │
│ │8 │ │actionarilor, în cazul │34 │ │
│ │ │ │societăţilor/ companiilor │ │ │
│ │ │ │naţionale şi societăţilor cu │ │ │
│ │ │ │capital integral sau majoritar │ │ │
│ │ │ │de stat, din care: │ │ │
│ ├──┼──┼───────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │a)│- dividende cuvenite bugetului │35 │ │
│ │ │ │de stat │ │ │
│ ├──┼──┼───────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │b)│- dividende cuvenite bugetului │36 │ │
│ │ │ │local │ │ │
│ ├──┼──┼───────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │c)│- dividende cuvenite altor │37 │ │
│ │ │ │acţionari │ │ │
│ ├──┼──┼───────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │Profitul nerepartizat pe │ │ │
│ │ │ │destinaţiile prevăzute la Rd.33│ │ │
│ │9 │ │- Rd.34 se repartizează la alte│38 │0 │
│ │ │ │rezerve şi constituie sursă │ │ │
│ │ │ │proprie de finanţare │ │ │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VI │ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │39 │ │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VII │ │ │CHELTUIELI ELIGIBILE DIN │40 │ │
│ │ │ │FONDURI EUROPENE, din care │ │ │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │a)│cheltuieli materiale │41 │ │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │b)│cheltuieli cu salariile │42 │ │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │c)│cheltuieli privind prestarile │43 │ │
│ │ │ │de servicii │ │ │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │d)│cheltuieli cu reclama si │44 │ │
│ │ │ │publicitate │ │ │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │e)│alte cheltuieli │45 │ │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VIII│ │ │SURSE DE FINANŢARE A │46 │24.962 │
│ │ │ │INVESTIŢIILOR, din care: │ │ │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │1 │ │Alocaţii de la buget │47 │11.470 │
├────┼──┼──┼──┬────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │ │alocaţii bugetare aferente │ │ │
│ │ │ │ │plăţii angajamentelor din │48 │ │
│ │ │ │ │anii anteriori │ │ │
├────┼──┼──┼──┴────────────────────────────┼───┼─────────┤
│IX │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII │49 │11.530 │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────┼───┼─────────┤
│X │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │1 │ │Nr. de personal prognozat la │50 │200 │
│ │ │ │finele anului │ │ │
│ ├──┼──┼───────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │2 │ │Nr. mediu de salariaţi total │51 │200 │
│ ├──┼──┼───────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │Castigul mediu lunar pe │ │ │
│ │ │ │salariat (lei/persoană) │ │ │
│ │3 │ │determinat pe baza │52 │3.471 │
│ │ │ │cheltuielilor de natură │ │ │
│ │ │ │salarială │ │ │
│ ├──┼──┼───────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │Castigul mediu lunar pe │ │ │
│ │ │ │salariat (lei/persoană) │ │ │
│ │ │ │determinat pe baza │ │ │
│ │4 │ │cheltuielilor de natură │53 │3.343 │
│ │ │ │salarială, recalculat conform │ │ │
│ │ │ │Legii anuale a bugetului de │ │ │
│ │ │ │stat │ │ │
│ ├──┼──┼───────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │Productivitatea muncii în │ │ │
│ │5 │ │unităţi valorice pe total │54 │213 │
│ │ │ │personal mediu (mii lei/ │ │ │
│ │ │ │persoană) (Rd.2/Rd.51) │ │ │
│ ├──┼──┼───────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │Productivitatea muncii în │ │ │
│ │ │ │unităţi valorice pe total │ │ │
│ │6 │ │personal mediu recalculată cf. │55 │162 │
│ │ │ │Legii anuale a bugetului de │ │ │
│ │ │ │stat (mii lei/persoană) │ │ │
│ ├──┼──┼───────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │Productivitatea muncii în │ │ │
│ │7 │ │unităţi fizice pe total │56 │ │
│ │ │ │personal mediu (cantitate │ │ │
│ │ │ │produse finite/persoană) │ │ │
│ ├──┼──┼───────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │Cheltuieli totale la 1000 lei │ │ │
│ │8 │ │venituri totale (Rd.57=Rd.6/ │57 │992 │
│ │ │ │Rd.1)x1000 │ │ │
│ ├──┼──┼───────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │9 │ │Plăţi restante │58 │1.500 │
│ ├──┼──┼───────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │10│ │Creanţe restante │59 │4 │
└────┴──┴──┴───────────────────────────────┴───┴─────────┘
-----
Inapoi la Cautare
Forme la zi
Modificari Act
Printare
Salvare DOC
