Inapoi la Cautare

ANEXĂ din /2003


la Circulara nr. 6/2003 privind modificarea şi completarea Planului de conturi pentru instituţiile de credit şi a normelor metodologice de utilizare a acestuia*)


Puteti sa consultati o forma actualizata la data 08.12.2019, conform modificarilor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, apasand butonul Cumpara Act.

Cumparati Actul varianta DOC

Doriti o forma actualizata , la zi (08.12.2019) , a acestui act ? Cumparati acum online, rapid si simplu varianta DOC !

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC


----------

    *) Anexele nr. 1 - 10 la Circulara nr. 6/2003 privind modificarea şi completarea Planului de conturi pentru instituţiile de credit şi a normelor metodologice de utilizare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, şi al guvernatorului Băncii Naţionale a României nr. 1.418/344/1997, cu modificările şi completările ulterioare, a modelelor situaţiilor financiar-contabile pentru bănci şi a normelor metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor şi al guvernatorului Băncii Naţionale a României nr. 1.524/362/1998, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva Comunităţilor Economice Europene nr. 86/635/CEE şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice şi al guvernatorului Băncii Naţionale a României nr. 1.982/5/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi măsuri referitoare la încheierea exerciţiilor financiare la instituţiile de credit, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 8 aprilie 2003


	


    ANEXA 1

                         SITUAŢIA PATRIMONIULUI - mod. 4000 -

                                                          ┌─┐
DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT: ....................... │N│ Naţional [ ]
                                                          ├─┤
                                                          │ │ [ ]
                                                ┌───┬───┐ ├─┤
Data: [_____] Cod instituţie de credit: [_____]│ 0 │ 3 │ │ │ [ 3 ] TM
┌────────────┐ └───┴───┘ └─┘
│ mod 4000 │ - mii lei -
├────────────┴───────────────────────┬───────┬─────┬───────┬─────────────┬─────┐
│ │ │ │ │ Lei │Devi-│
│ CONTURI ÎN AFARĂ BILANŢULUI │ Cod ├─────┼───────┼─────┬───────┤ze │
│ │poziţie│Rezi-│Nerezi-│Rezi-│Nerezi-│Total│
│ │ │denti│denti │denti│denti │ │
├────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
├────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┤
│ANGAJAMENTE DE FINANŢARE │ - │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┤
│- Angajamente în favoarea altor │ │ │ │ │ │ │
│ instituţii de credit │ N1B │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┤
│- Angajamente primite de la alte │ │ │ │ │ │ │
│ instituţii de credit │ N1M │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┤
│- Angajamente în favoarea clientelei│ N1R │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┤
│- Angajamente primite de la │ │ │ │ │ │ │
│ clientela financiară şi │ N2Y │ │ │ │ │ │
│ instituţiile administraţiei │ │ │ │ │ │ │
│ publice │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┤
│ANGAJAMENTE DE GARANŢIE │ - │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┤
│- Cauţiuni, avaluri şi alte │ │ │ │ │ │ │
│ garanţii date altor │ N3B │ │ │ │ │ │
│ instituţii de credit │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┤
│- Cauţiuni, avaluri şi alte │ │ │ │ │ │ │
│ garanţii primite de la │ N4A │ │ │ │ │ │
│ alte instituţii de credit │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┤
│- Garanţii date pentru clientela │ N5A │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┤
│- Garanţii primite de la clientela │ N7A │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┤
│ANGAJAMENTE PRIVIND TITLURILE │ - │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┤
│- Titluri de primit │ N8B │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┤
│ - Titluri vândute cu posibilitate│ N8Q │ │ │ │ │ │
│ de răscumpărare │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┤
│ - Alte titluri de primit │ N8Z │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┤
│- Titluri de livrat │ N9B │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┤
│ - Titluri cumpărate cu │ │ │ │ │ │ │
│ posibilitate de răscumpărare │ N9Q │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┤
│ - Alte titluri de livrat │ N9Z │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┤
│OPERAŢIUNI ÎN DEVIZE │ - │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┤
│- Operaţiuni de schimb la vedere │ - │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┤
│ - Lei cumpăraţi şi încă neprimiti│ P1C │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┤
│ - Devize cumpărate şi încă │ │ │ │ │ │ │
│ neprimite │ P1G │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────── ────────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┤
│ - Lei vanduti şi încă nelivrati │ P1M │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┤
│ - Devize vândute şi încă │ │ │ │ │ │ │
│ nelivrate │ P1R │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┤
│- Operaţiuni privind devizele date │ │ │ │ │ │ │
│ şi luate cu împrumut │ - │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┤
│ - Devize date cu împrumut şi │ │ │ │ │ │ │
│ încă nelivrate │ P2C │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┤
│ - Devize luate cu împrumut şi │ │ │ │ │ │ │
│ încă neprimite │ P2G │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┤
│- Operaţiuni de schimb la termen │ - │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┤
│ - Lei de primit contra devize │ │ │ │ │ │ │
│ de livrat │ P3C │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┤
│ - Devize de livrat contra lei │ │ │ │ │ │ │
│ de primit │ P101 │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┤
│ - Devize de primit contra lei │ │ │ │ │ │ │
│ de livrat │ P4A │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┤
│ - Lei de livrat contra devize │ │ │ │ │ │ │
│ de primit │ P102 │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┤
│ - Devize de primit contra devize │ │ │ │ │ │ │
│ de livrat │ P5A │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┤
│ - Devize de livrat contra devize │ │ │ │ │ │ │
│ de primit │ P6A │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┤
│- Report/deport calculat anticipat │ - │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┤
│ - de primit │ P8B │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┤
│ - de plătit │ P8E │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┤
│- Dobânzi neajunse la scadenta în │ │ │ │ │ │ │
│ devize acoperite la termen │ - │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┤
│ - de încasat │ P9B │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┤
│ - de plătit │ P9E │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┤
│- Conturi de ajustare │ │ │ │ │ │ │
│ devize (+/-)*1) │ P9T │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┤
│ANGAJAMENTE PRIVIND INSTRUMENTELE │ │ │ │ │ │ │
│FINANCIARE DERIVATE │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┤
│- Operaţiuni cu instrumente │ │ │ │ │ │ │
│ financiare derivate de dobânda │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┤
│ - Operaţiuni debitoare │ Q1A │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┤
│ - Operaţiuni creditoare │ Q2A │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┤
│- Operaţiuni cu instrumente │ │ │ │ │ │ │
│ financiare derivate de │ │ │ │ │ │ │
│ curs de schimb │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┤
│ - Lei de primit contra devize │ │ │ │ │ │ │
│ de livrat │ Q3A │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┤
│ - Devize de livrat contra lei │ │ │ │ │ │ │
│ de primit │ Q4A │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┤
│ - Devize de primit contra lei │ │ │ │ │ │ │
│ de livrat │ Q5A │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┤
│ - Lei de livrat contra devize │ │ │ │ │ │ │
│ de primit │ Q6A │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┤
│ - Devize de primit contra devize │ │ │ │ │ │ │
│ de livrat │ Q7A │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┤
│ - Devize de livrat contra devize │ │ │ │ │ │ │
│ de primit │ Q8A │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┤
│ANGAJAMENTE DIVERSE │ - │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┤
│- Redevenţe, locatii de gestiune, │ │ │ │ │ │ │
│ chirii şi alte datorii asimilate │ P103 │ │ │ │ │ │

├────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┤
│- Angajamente primite │ P104 │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┤
│ - Valori primite în garanţie │ │ │ │ │ │ │
│ privind operaţiunile cu │ P112 │ │ │ │ │ │
│ instrumente financiare derivate│ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┤
│ - Alte valori primite în garanţie│ P113 │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┤
│- Angajamente date │ P105 │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┤
│ - Valori date în garanţie privind│ │ │ │ │ │ │
│ operaţiunile cu instrumente │ P114 │ │ │ │ │ │
│ financiare derivate │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┤
│ - Alte valori date în garanţie │ P115 │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┤
│- Alte angajamente diverse date │ P106 │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┤
│- Alte angajamente diverse primite │ P111 │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┤
│ANGAJAMENTE INDOIELNICE │ Q80 │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┤
│CONTURI DE EVIDENŢă │ - │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┤
│- Mijloace fixe luate cu chirie │ Q101 │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┤
│- Valori primite în păstrare sau │ │ │ │ │ │ │
│ custodie │ Q102 │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┤
│- Creanţe scoase din activ, │ │ │ │ │ │ │
│ urmărite în continuare, din care: │ Q103 │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┤
│ - Creanţe scoase din activ, │ │ │ │ │ │ │
│ urmărite în continuare potrivit│ Q108 │ │ │ │ │ │
│ dispoziţiilor legale │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┤
│ - Credite aferente │ │ │ │ │ │ │
│ contractelor de credit │ Q109 │ │ │ │ │ │
│ investite cu formula │ │ │ │ │ │ │
│ executorie, urmărite │ │ │ │ │ │ │
│ în continuare │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┤
│ - Valori primite în pensiune │ │ │ │ │ │ │
│ aferente contractelor de │ Q110 │ │ │ │ │ │
│ credit investite cu formula │ │ │ │ │ │ │
│ executorie, urmărite în │ │ │ │ │ │ │
│ continuare │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┤
│ - Titluri primite în pensiune │ │ │ │ │ │ │
│ livrata aferente │ Q111 │ │ │ │ │ │
│ contractelor de credit │ │ │ │ │ │ │
│ investite cu formula │ │ │ │ │ │ │
│ executorie, urmărite în │ │ │ │ │ │ │
│ continuare │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┤
│ - Dobânzi aferente │ │ │ │ │ │ │
│ contractelor de credit │ Q112 │ │ │ │ │ │
│ investite cu formula │ │ │ │ │ │ │
│ executorie, urmărite │ │ │ │ │ │ │
│ în continuare │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┤
│ - Alte creanţe scoase din │ │ │ │ │ │ │
│ activ, urmărite în │ Q113 │ │ │ │ │ │
│ continuare │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┤
│ - Creanţe ataşate │ Q114 │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┤
│- Debitori din penalităţi pretinse │ Q104 │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┤
│- Amortizarea aferentă gradului de │ │ │ │ │ │ │
│ neutilizare a mijloacelor fixe │ Q105 │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┤
│- Alte valori primite │ Q106 │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┤
│- Alte valori date │ Q107 │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┤
│- Capital social subscris şi vărsat │ │ │ │ │ │ │
│ în devize │ Q115 │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────│
│- Capital de dotare în devize │ Q116 │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┤
│- Prime de emisiune plătite │ │ │ │ │ │ │
│ în devize │ Q117 │ │ │ │ │ │
└────────────────────────────────────┴───────┴─────┴───────┴─────┴───────┴─────┘
   *1) Sumele negative trebuie să fie precedate de semnul (-).

            ADMINISTRATOR, CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
  (CONDUCĂTORUL INSTITUŢIEI DE CREDIT) FINANCIAR-CONTABIL,
     Numele, prenumele, semnatura şi Numele, prenumele şi
     ştampila instituţiei de credit semnatura



	


    ANEXA 2

               ANGAJAMENTE ÎN AFARĂ BILANŢULUI - mod. 4023 -
                    (Instrumente financiare derivate)

                                                           ┌─┐
DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT: ....................... │ │ [ ]
                                                           ├─┤
                                                           │ │ [ ]
                                                 ┌───┬───┐ ├─┤
Data: [______] Cod instituţie de credit: [_____] │ 0 │ 1 │ │G│ Global [ 3 ]TM
┌────────────┐ └───┴───┘ └─┘
│ mod 4023 │ - mii lei -
├────────────┴──────────────────────────────────────────┬───────┬─────────────┐
│ │ Cod │ Sume │
│ │poziţie│ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ANGAJAMENTE PRIVIND INSTRUMENTELE FINANCIARE DERIVATE │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│Operaţiuni efectuate pe pieţele organizate şi │ │ │
│asimilate de instrumente financiare derivate │ │ │
│de dobânda │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - operaţiuni de "micro-acoperire" │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Operaţiuni debitoare │ Q1B │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Operaţiuni creditoare │ Q2B │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - operaţiuni "poziţii deschise izolate" │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Operaţiuni debitoare │ Q1C │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Operaţiuni creditoare │ Q2C │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│Operaţiuni efectuate pe pieţele la buna înţelegere │ │ │
│de instrumente financiare derivate de dobânda │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - operaţiuni de "micro-acoperire" │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Operaţiuni debitoare │ Q1D │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Operaţiuni creditoare │ Q2D │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - operaţiuni "poziţii deschise izolate" │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Operaţiuni debitoare │ Q1E │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Operaţiuni creditoare │ Q2E │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│Operaţiuni efectuate pe pieţele organizate şi asimilate│ │ │
│de instrumente financiare derivate de curs de schimb │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - operaţiuni de "micro-acoperire" │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Lei de primit contra devize de livrat │ Q3B │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Devize de livrat contra lei de primit │ Q4B │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Devize de primit contra lei de livrat │ Q5B │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Lei de livrat contra devize de primit │ Q6B │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Devize de primit contra devize de livrat │ Q7B │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Devize de livrat contra devize de primit │ Q8B │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - operaţiuni "poziţii deschise izolate" │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Lei de primit contra devize de livrat │ Q3C │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Devize de livrat contra lei de primit │ Q4C │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Devize de primit contra lei de livrat │ Q5C │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Lei de livrat contra devize de primit │ Q6C │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Devize de primit contra devize de livrat │ Q7C │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Devize de livrat contra devize de primit │ Q8C │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│Operaţiuni efectuate pe pieţele la buna înţelegere de │ │ │
│instrumente financiare derivate de curs de schimb │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - operaţiuni de "micro-acoperire" │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Lei de primit contra devize de livrat │ Q3D │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Devize de livrat contra lei de primit │ Q4D │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Devize de primit contra lei de livrat │ Q5D │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Lei de livrat contra devize de primit │ Q6D │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Devize de primit contra devize de livrat │ Q7D │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Devize de livrat contra devize de primit │ Q8D │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - operaţiuni "poziţii deschise izolate" │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Lei de primit contra devize de livrat │ Q3E │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Devize de livrat contra lei de primit │ Q4E │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Devize de primit contra lei de livrat │ Q5E │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Lei de livrat contra devize de primit │ Q6E │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Devize de primit contra devize de livrat │ Q7E │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Devize de livrat contra devize de primit │ Q8E │ │
└───────────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────────┘

                ADMINISTRATOR, CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
     (CONDUCĂTORUL INSTITUŢIEI DE CREDIT) FINANCIAR-CONTABIL,
       Numele, prenumele, semnatura şi Numele, prenumele şi
        ştampila instituţiei de credit semnatura



	

*Font 7*

    ANEXA 3

                 OPERAŢIUNI FERME LA TERMEN ÎN DEVIZE - mod. 4025 -
                                                           ┌─┐
DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT: ........................ │N│ Naţional [ ]
                                                           ├─┤
                                                           │ │ [ 2 ] devize
                                                 ┌───┬───┐ ├─┤
Data: [______] Cod instituţie de credit: [_____] │ 0 │ 1 │ │ │ [ ]
┌────────────┐ └───┴───┘ └─┘
│ mod 4025 │ - mii lei -
├────────────┴─────────────────────────────┬───────┬─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ │ REZIDENŢI │
│ │ ├──────────────────────────────────────────────┬──────────┤
│ │ │ Operaţiuni pe pieţe la buna înţelegere │ │
│ │ ├──────────┬─────────┬────────────┬────────────┼──────────┤
│ │ │ │Organisme│ Instituţii │ │ │
│ │ Cod │ │ de │financiare, │ │Operaţiuni│
│ │poziţie│Instituţii│plasament│altele decât│ Clientela │ pe pieţe │
│ │ │de credit │colectiv │instituţiile│nefinanciara│organizate│
│ │ │ │în valori│ de credit │ │ │
│ │ │ │mobiliare│ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
│LEI DE PRIMIT CONTRA DEVIZE DE LIVRAT │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
│- Schimb la termen şi operaţiuni de schimb│ P3D │ │ │ │ │ │
│ de trezorerie*1) │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
│- Operaţiuni de schimb financiare*2) │ P3E │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
│DEVIZE DE LIVRAT CONTRA LEI DE PRIMIT │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
│- Schimb la termen şi operaţiuni de schimb│ P4D │ │ │ │ │ │
│ de trezorerie*1) │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
│- Operaţiuni de schimb financiare*2) │ P4E │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
│DEVIZE DE PRIMIT CONTRA LEI DE LIVRAT │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
│- Schimb la termen şi operaţiuni de schimb│ P5D │ │ │ │ │ │
│ de trezorerie*1) │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
│- Operaţiuni de schimb financiare*2) │ P5E │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
│LEI DE LIVRAT CONTRA DEVIZE DE PRIMIT │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
│- Schimb la termen şi operaţiuni de schimb│ P6D │ │ │ │ │ │
│ de trezorerie*1) │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
│- Operaţiuni de schimb financiare*2) │ P6E │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
│DEVIZE DE PRIMIT CONTRA DEVIZE DE LIVRAT │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
│- Schimb la termen şi operaţiuni de schimb│ P107 │ │ │ │ │ │
│ de trezorerie*1) │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
│- Operaţiuni de schimb financiare*2) │ P108 │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
│DEVIZE DE LIVRAT CONTRA DEVIZE DE PRIMIT │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
│- Schimb la termen şi operaţiuni de schimb│ P109 │ │ │ │ │ │
│ de trezorerie*1) │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
│- Operaţiuni de schimb financiare*2) │ P110 │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
│INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE DE CURS DE│ │ │ │ │ │ │
│SCHIMB*3) │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
│- Lei de primit contra devize de livrat │ Q3F │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
│- Devize de livrat contra lei de primit │ Q4F │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
│- Devize de primit contra lei de livrat │ Q5F │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
│- Lei de livrat contra devize de primit │ Q6F │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
│- Devize de primit contra devize de livrat│ Q7F │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
│- Devize de livrat contra devize de primit│ Q8F │ │ │ │ │ │
└──────────────────────────────────────────┴───────┴──────────┴─────────┴────────────┴────────────┴──────────┘
   *1) SWAP-uri cambiste (absenta fluxului de plată a dobânzilor intermediare).
   *2) SWAP-uri lungi de devize (existenta fluxului de plată a dobânzilor intermediare).
   *3) Futures pe curs de schimb.

              ADMINISTRATOR, CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
      (CONDUCĂTORUL INSTITUŢIEI DE CREDIT) FINANCIAR-CONTABIL,
         Numele, prenumele, semnatura şi Numele, prenumele şi
         ştampila instituţiei de credit semnatura



	

*Font 7*

                     OPERAŢIUNI FERME LA TERMEN ÎN DEVIZE - mod. 4025 -


                                                           ┌─┐
DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT: ........................ │N│ Naţional [ ]
                                                           ├─┤
                                                           │ │ [ 2 ] devize
                                                 ┌───┬───┐ ├─┤
Data: [______] Cod instituţie de credit: [_____] │ 0 │ 1 │ │ │ [ ]
                                                 └───┴───┘ └─┘
┌────────────┐
│ mod 4025 │ - mii lei -
├────────────┴─────────────────────────────┬───────┬─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ │ NEREZIDENTI │
│ │ ├──────────────────────────────────────────────┬──────────┤
│ │ │ Operaţiuni pe pieţe la buna înţelegere │ │
│ │ ├──────────┬─────────┬────────────┬────────────┼──────────┤
│ │ │ │Organisme│ Instituţii │ │ │
│ │ Cod │ │ de │financiare, │ │Operaţiuni│
│ │poziţie│Instituţii│plasament│altele decât│ Clientela │ pe pieţe │
│ │ │de credit │colectiv │instituţiile│nefinanciara│organizate│
│ │ │ │în valori│ de credit │ │ │
│ │ │ │mobiliare│ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
│LEI DE PRIMIT CONTRA DEVIZE DE LIVRAT │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
│- Schimb la termen şi operaţiuni de schimb│ P3D │ │ │ │ │ │
│ de trezorerie*1) │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
│- Operaţiuni de schimb financiare*2) │ P3E │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
│DEVIZE DE LIVRAT CONTRA LEI DE PRIMIT │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
│- Schimb la termen şi operaţiuni de schimb│ P4D │ │ │ │ │ │
│ de trezorerie*1) │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
│- Operaţiuni de schimb financiare*2) │ P4E │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
│DEVIZE DE PRIMIT CONTRA LEI DE LIVRAT │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
│- Schimb la termen şi operaţiuni de schimb│ P5D │ │ │ │ │ │
│ de trezorerie*1) │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
│- Operaţiuni de schimb financiare*2) │ P5E │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
│LEI DE LIVRAT CONTRA DEVIZE DE PRIMIT │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
│- Schimb la termen şi operaţiuni de schimb│ P6D │ │ │ │ │ │
│ de trezorerie*1) │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
│- Operaţiuni de schimb financiare*2) │ P6E │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
│DEVIZE DE PRIMIT CONTRA DEVIZE DE LIVRAT │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
│- Schimb la termen şi operaţiuni de schimb│ P107 │ │ │ │ │ │
│ de trezorerie*1) │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
│- Operaţiuni de schimb financiare*2) │ P108 │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
│DEVIZE DE LIVRAT CONTRA DEVIZE DE PRIMIT │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
│- Schimb la termen şi operaţiuni de schimb│ P109 │ │ │ │ │ │
│ de trezorerie*1) │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
│- Operaţiuni de schimb financiare*2) │ P110 │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
│INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE DE CURS DE│ │ │ │ │ │ │
│SCHIMB*3) │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
│- Lei de primit contra devize de livrat │ Q3F │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
│- Devize de livrat contra lei de primit │ Q4F │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
│- Devize de primit contra lei de livrat │ Q5F │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
│- Lei de livrat contra devize de primit │ Q6F │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
│- Devize de primit contra devize de livrat│ Q7F │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
│- Devize de livrat contra devize de primit│ Q8F │ │ │ │ │ │
└──────────────────────────────────────────┴───────┴──────────┴─────────┴────────────┴────────────┴──────────┘
   *1) SWAP-uri cambiste (absenta fluxului de plată a dobânzilor intermediare).
   *2) SWAP-uri lungi de devize (existenta fluxului de plată a dobânzilor intermediare).
   *3) Contracte futures pe curs de schimb.

                    ADMINISTRATOR, CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
         (CONDUCĂTORUL INSTITUŢIEI DE CREDIT) FINANCIAR-CONTABIL,
            Numele, prenumele, semnatura şi Numele, prenumele şi
            ştampila instituţiei de credit semnatura



	


    ANEXA 4

                 CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERI - mod. 4080 -

JUDEŢUL _______________________│_│_│ FORMA DE PROPRIETATE ______________│_│_│
DENUMIREA INSTITUŢIEI DE ACTIVITATEA (se va înscrie activitatea
CREDIT: ___________________________ preponderenta) _________________________
ADRESA LOC: __________, sector ___ Cod grupa CAEN __________________│_│_│_│
STR.: ___________________ nr.: ____ CODUL FISCAL ______│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│
TELEFONUL: _______ FAXUL: _________
NUMĂRUL DIN REGISTRUL
COMERŢULUI ________________________
                                                           ┌─┐
                                                           │N│ Naţional [ ]
                                                           ├─┤
                                                           │ │ [ ]
                                                 ┌───┬───┐ ├─┤
Data: [______] Cod instituţie de credit: [_____] │ 0 │ 1 │ │ │ [ 3 ]TM
┌────────────┐ └───┴───┘ └─┘
│ mod 4080 │ - mii lei -
├────────────┴──────────────────────────────────────────┬───────┬─────────────┐
│ │ Cod │ Suma │
│ │poziţie│ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│VENITURI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE BANCARĂ │ W01 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ Venituri din operaţiunile de trezorerie şi │ │ │
│ operaţiunile interbancare │ W05 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ Dobânzi │ W2A │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Bănci centrale │ W2B │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Conturi de corespondent │ W2E │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Depozite la instituţii de credit │ W101 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - la vedere │ W102 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - la termen │ W103 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - colaterale │ W104 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Credite acordate instituţiilor de credit │ W2H │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - de pe o zi pe alta │ W2J │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - la termen │ W2K │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - financiare │ W2L │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Valori primite în pensiune │ W2M │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - de pe o zi pe alta │ W2N │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - la termen │ W2P │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Operaţiuni cu organizaţiile cooperatiste de │ │ │
│ credit din cadrul aceleiaşi reţele │ W2V │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Cont curent la casa centrala │ W110 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Depozite la casa centrala │ W111 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Credite acordate organizaţiilor │ │ │
│ cooperatiste de credit din │ W112 │ │
│ cadrul aceleiaşi reţele │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Valori de recuperat de la organizaţii │ │ │
│ cooperatiste de credit │ W113 │ │
│ din cadrul aceleiaşi reţele │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Creanţe restante şi indoielnice privind │ │ │
│ organizaţiile cooperatiste de credit │ W114 │ │
│ din cadrul aceleiaşi reţele │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Alte dobânzi │ W2Z │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Titluri cu posibilitate de răscumpărare │ W20 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Report/deport │ W21 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Diverse dobânzi │ W25 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Creanţe restante şi indoielnice │ W27 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ Comisioane │ W30 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Comisioane │ W31 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Comisioane aferente operaţiunilor între │ │ │
│ organizaţiile │ W35 │ │
│ cooperatiste de credit din cadrul aceleiaşi │ │ │
│ reţele │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ Venituri din operaţiuni cu clientela │ W40 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ Dobânzi │ W6A │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Creanţe comerciale şi credite acordate │ │ │
│ clientelei │ W6B │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Scont, asimilate şi alte creanţe comerciale │ W6C │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Operaţiuni de factoring │ W105 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Credite de trezorerie │ W6E │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Credite pentru export │ W6D │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Credite pentru echipament │ W6F │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Credite pentru bunuri imobiliare │ W6G │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Alte credite acordate clientelei │ W6H │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Credite acordate clientelei financiare │ W7A │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - de pe o zi pe alta │ W7B │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - la termen │ W7L │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Valori primite în pensiune │ W7N │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - de pe o zi pe alta │ W7P │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - la termen │ W7S │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Conturi curente debitoare │ W7V │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Alte dobânzi │ W7Z │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Titluri cu posibilitate de răscumpărare │ W70 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Report/deport │ W73 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Diverse dobânzi │ W75 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Creanţe restante şi indoielnice │ W78 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ Comisioane │ W80 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ Venituri din operaţiunile cu titluri │ X0A │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Dobânzi de la titlurile primite în pensiune │ │ │
│ livrata │ X0B │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Venituri din titlurile de tranzacţie │ X0E │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Venituri din titlurile de plasament │ X0K │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Dobânzi │ X0L │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Dividende şi venituri asimilate │ X0Q │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Venituri din cesiune │ X0R │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Venituri din titlurile de investiţii │ X1A │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Dobânzi │ X1B │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Venituri din prime │ X1G │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Venituri din datorii constituite prin titluri │ X2A │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Venituri diverse din operaţiunile cu titluri │ X2P │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Dobânzi din creanţe restante şi indoielnice │ X23 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Comisioane │ X27 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ Venituri din operaţiunile de leasing, locatie simpla │ │ │
│ şi asimilate │ X3A │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Venituri din operaţiuni de leasing şi asimilate │ X3B │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Venituri din chirii │ X3C │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Venituri din cesiunea imobilizarilor date în │ │ │
│ leasing şi asimilate │ X3V │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Venituri din provizioane pentru operaţiunile │ │ │
│ de leasing şi asimilate │ X3L │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Alte venituri din operaţiunile de leasing şi │ │ │
│ asimilate │ X3Z │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Venituri din operaţiunile de locatie simpla │ X4A │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Venituri din chirii │ X4C │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Venituri din cesiunea imobilizarilor date în │ │ │
│ locatie simpla │ X4P │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Venituri din provizioane pentru operaţiuni de │ │ │
│ locatie simpla │ X4E │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Alte venituri din operaţiunile de locatie │ │ │
│ simpla │ X4V │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Venituri din creanţe restante şi indoielnice │ X4W │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ Venituri din credite subordonate, părţi în cadrul │ │ │
│ societăţilor comerciale legate, titluri de │ X5A │ │
│ participare şi titluri ale activităţii │ │ │
│ de portofoliu │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Dobânzi de la creditele subordonate la termen │ X5C │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Dobânzi de la creditele subordonate pe durata │ │ │
│ nedeterminată │ X5D │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Dividende şi venituri asimilate │ X5K │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Dobânzi din creanţe restante şi indoielnice │ X5W │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ Venituri din operaţiunile de schimb │ X6A │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Venituri din operaţiunile de schimb şi arbitraj │ X6B │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Comisioane │ X6D │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ Venituri din operaţiunile în afară bilanţului │ X7A │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Venituri din angajamentele de finanţare │ X7B │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Angajamente de finanţare în favoarea altor │ │ │
│ instituţii de credit │ X7G │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Angajamente de finanţare în favoarea clientelei│ X7J │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Venituri din angajamentele de garanţie │ X8A │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Angajamente de garanţie în favoarea altor │ │ │
│ instituţii de credit │ X8B │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Angajamente de garanţie în favoarea clientelei │ X8G │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Venituri din angajamentele aferente operaţiunilor│ │ │
│ cu instrumente financiare derivate │ Z0A │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Venituri din instrumente financiare derivate │ │ │
│ de dobânda │ Z0C │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Venituri din instrumente financiare derivate │ │ │
│ de curs de schimb │ Z0F │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Comisioane │ Z0M │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Venituri din alte angajamente date │ Z0P │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ Venituri din prestaţiile de servicii financiare │ Z1A │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Comisioane privind titlurile gestionate sau │ │ │
│ în depozit │ Z1B │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Comisioane privind operaţiunile cu titluri │ │ │
│ efectuate în contul clientelei │ Z1K │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Comisioane din activităţile de asistenţa şi │ │ │
│ de consultanţa │ Z1T │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Comisioane din activităţile de asistenţa şi │ │ │
│ consultanţa pentru persoane fizice │ Z1V │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Comisioane din activităţile de asistenţa şi │ │ │
│ consultanţa pentru persoane juridice │ Z1W │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Alte comisioane │ Z1X │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Venituri privind mijloacele de plată │ Z10 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Alte venituri din prestaţiile de servicii │ │ │
│ financiare │ Z15 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ Alte venituri din activitatea de exploatare bancară │ Z2A │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Cota-parte privind operaţiunile de exploatare │ │ │
│ bancară efectuate în comun │ Z2F │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Cheltuieli refacturate privind operaţiunile de │ │ │
│ exploatare bancară efectuate în comun │ Z2K │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Transferuri de cheltuieli de exploatare bancară │ Z2P │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Venituri diverse de exploatare bancară │ Z2R │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│VENITURI DIVERSE DIN EXPLOATARE │ Z3A │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ Cheltuieli refacturate │ Z3B │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Cheltuieli refacturate societăţilor grupului │ Z3C │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Cheltuieli refacturate altor societăţi │ Z3D │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ Cota-parte privind operaţiunile de exploatare │ │ │
│ nebancare efectuate în comun │ Z4A │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ Cota-parte din cheltuielile sediului social │ Z4D │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ Venituri din cesiunea imobilizarilor │ Z4F │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Venituri din cesiunea imobilizarilor necorporale │ │ │
│ şi corporale │ Z4L │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Venituri din cesiunea imobilizarilor financiare │ Z4R │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ Venituri accesorii │ Z5A │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Venituri privind imobilele legate de exploatare │ Z5B │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Venituri din activităţi nebancare │ Z5E │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Alte venituri accesorii │ Z5L │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ Alte venituri diverse din exploatare │ Z6A │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Transferuri de cheltuieli de exploatare nebancara│ Z6B │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Cota-parte din subvenţiile de investiţii trecută │ │ │
│ la venituri │ Z6E │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Venituri din subvenţii de exploatare │ Z101 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Venituri din producţia de imobilizari │ Z102 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Venituri privind bunurile mobile şi imobile │ │ │
│ din executarea creanţelor │ Z103 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Alte venituri │ Z6Z │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│VENITURI DIN PROVIZIOANE oI RECUPERARI DE CREANŢE │ │ │
│AMORTIZATE │ Z8A │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ Venituri din provizioane pentru creanţe din │ │ │
│ operaţiuni interbancare │ Z8C │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Venituri din provizioane specifice de risc │ │ │
│ de credit │ Z104 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Venituri din provizioane specifice de risc │ │ │
│ de dobânda │ Z105 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ Venituri din provizioane pentru creanţe din │ │ │
│ operaţiuni cu clientela │ Z8D │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Venituri din provizioane specifice de risc │ │ │
│ de credit │ Z106 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Venituri din provizioane specifice de risc │ │ │
│ de dobânda │ Z107 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ Venituri din provizioane privind operaţiuni cu │ │ │
│ titluri şi operaţiuni diverse │ Z8E │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Venituri din provizioane pentru deprecierea │ │ │
│ titlurilor │ Z108 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Venituri din provizioane pentru deprecierea │ │ │
│ titlurilor de plasament │ Z109 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Venituri din provizioane pentru deprecierea │ │ │
│ titlurilor de investiţii │ Z110 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Venituri din provizioane pentru deprecierea │ │ │
│ stocurilor │ Z111 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Venituri din provizioane pentru creanţe restante │ │ │
│ şi indoielnice │ Z8F │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ Venituri din provizioane pentru valori imobilizate │ Z112 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Venituri din provizioane pentru deprecierea │ │ │
│ părţilor deţinute în cadrul societăţilor │ Z113 │ │
│ comerciale legate, a titlurilor de participare │ │ │
│ şi a titlurilor activităţii de portofoliu │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Venituri din provizioane pentru deprecierea │ │ │
│ imobilizarilor │ Z114 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Venituri din provizioane pentru deprecierea │ │ │
│ imobilizarilor în curs │ Z115 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Venituri din provizioane pentru deprecierea │ │ │
│ imobilizarilor activităţii de exploatare │ Z116 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Venituri din provizioane pentru deprecierea │ │ │
│ imobilizarilor în afară activităţii │ Z117 │ │
│ de exploatare │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Venituri din provizioane pentru creanţe restante │ │ │
│ şi indoielnice │ Z118 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ Venituri din provizioane pentru riscuri şi cheltuieli│ Z8V │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Venituri din provizioane pentru riscuri de │ │ │
│ executare a angajamentelor prin semnatura │ Z119 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Venituri din provizioane pentru facilităţi │ │ │
│ acordate personalului │ Z120 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Venituri din provizioane pentru risc de ţara │ Z121 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Venituri din provizioane pentru alte riscuri │ │ │
│ şi cheltuieli │ Z122 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ Venituri din provizioane reglementate │ Z8W │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ Venituri din recuperari de creanţe amortizate │ Z8X │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│VENITURI DIN RELUAREA REZERVEI GENERALE PENTRU │ │ │
│RISCUL DE CREDIT │ Z7A │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│TOTAL VENITURI CURENTE │ Z134 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│VENITURI EXCEPŢIONALE │ Z90 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ Venituri excepţionale din operaţiunile de gestiune │ Z123 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Venituri din despăgubiri şi penalităţi │ Z124 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Alte venituri excepţionale din operaţiuni │ │ │
│ de gestiune │ Z125 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ Venituri excepţionale din provizioane │ Z126 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Venituri excepţionale din provizioane pentru │ │ │
│ riscuri şi cheltuieli │ Z127 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Venituri excepţionale din provizioane pentru │ │ │
│ deprecieri │ Z128 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Venituri excepţionale din provizioane │ │ │
│ reglementate │ Z129 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ Alte venituri excepţionale │ Z130 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│TOTAL VENITURI EXCEPŢIONALE │ Z135 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│TOTAL VENITURI │ Z99 │ │
└───────────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────────┘


        ADMINISTRATOR, CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
 (CONDUCĂTORUL INSTITUŢIEI DE CREDIT) FINANCIAR-CONTABIL,
  Numele, prenumele, semnatura şi Numele, prenumele şi
   ştampila instituţiei de credit semnatura



	


    ANEXA 5

                      SITUAŢIA PATRIMONIULUI - mod. 4100 -

                                                           ┌─┐
DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT: ......................... │ │ [ ]
Unitatea din străinătate ................................. ├─┤
                                                 ┌───┬───┐ │S│ Străină- [ ]
                                                 │ 0 │ 3 │ ├─┤ tate
Data: [______] Cod instituţie de credit: [_____] └───┴───┘ │G│ Global [ 3 ] TM
┌────────────┐ └─┘
│ mod 4100 │ - mii lei -
├────────────┴──────────────────────────────────────────┬───────┬─────────────┐
│ CONTURI ÎN AFARĂ BILANŢULUI │ Cod │ Sume │
│ │poziţie│ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ANGAJAMENTE DE FINANŢARE │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│- Angajamente în favoarea altor instituţii de credit │ N1B │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│- Angajamente primite de la alte instituţii de credit │ N1M │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│- Angajamente în favoarea clientelei │ N1R │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│- Angajamente primite de la clientela financiară şi │ │ │
│ instituţiile administraţiei publice │ N2Y │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ANGAJAMENTE DE GARANŢIE │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│- Cauţiuni, avaluri şi alte garanţii date altor │ │ │
│ instituţii de credit │ N3B │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│- Cauţiuni, avaluri şi alte garanţii primite de la │ │ │
│ alte instituţii de credit │ N4A │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│- Garanţii date pentru clientela │ N5A │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│- Garanţii primite de la clientela │ N7A │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ANGAJAMENTE PRIVIND TITLURILE │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│- Titluri de primit │ N8B │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Titluri vândute cu posibilitate de răscumpărare │ N8Q │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Alte titluri de primit │ N8Z │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│- Titluri de livrat │ N9B │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Titluri cumpărate cu posibilitate de răscumpărare │ N9Q │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Alte titluri de livrat │ N9Z │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│OPERAŢIUNI ÎN DEVIZE │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│- Operaţiuni de schimb la termen │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Monede de primit │ P7A │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Monede de livrat │ P7M │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│- Report/deport calculat anticipat │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - de primit │ P8B │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - de plătit │ P8E │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│- Dobânzi neajunse la scadenta în devize acoperite │ │ │
│ la termen │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - de încasat │ P9B │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - de plătit │ P9E │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│- Conturi de ajustare devize (+/-)*1) │ P9T │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ANGAJAMENTE PRIVIND INSTRUMENTELE FINANCIARE DERIVATE │ - │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│- Operaţiuni cu instrumente financiare derivate │ │ │
│ de dobânda │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Operaţiuni debitoare │ Q1A │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Operaţiuni creditoare │ Q2A │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│- Operaţiuni cu instrumente financiare derivate de │ │ │
│ curs de schimb │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Monede de primit │ Q3G │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Monede de livrat │ Q4G │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ANGAJAMENTE DIVERSE │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│- Redevenţe, locatii de gestiune, chirii şi alte │ │ │
│ datorii asimilate │ P103 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│- Angajamente date │ P120 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│- Angajamente primite │ P121 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ANGAJAMENTE INDOIELNICE │ Q80 │ │
└───────────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────────┘
    *1) Sumele negative trebuie să fie precedate de semnul -.

       ADMINISTRATOR, CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
(CONDUCĂTORUL INSTITUŢIEI DE CREDIT) FINANCIAR-CONTABIL,
 Numele, prenumele, semnatura şi Numele, prenumele şi
 ştampila instituţiei de credit semnatura



	

*Font 7*

    ANEXA 6

                    OPERAŢIUNI FERME LA TERMEN ÎN DEVIZE - mod. 4125 -

                                                          ┌─┐
DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT: ........................ │ │ [ ]
                                                          ├─┤
Unitatea din străinătate ................................ │S│ Străinătate*) [ ]
                                                ┌───┬───┐ ├─┤
Data: [_____] Cod instituţie de credit: [_____] │ 0 │ 1 │ │G│ Global*) [ 3 ] TM
┌────────────┐ └───┴───┘ └─┘
│ mod 4125 │ - mii lei -
├────────────┴─────────────────────────────┬───────┬──────────────────────────────────────────────┬──────────┐
│ │ │Operaţiuni pe pieţe la buna înţelegere │ │
│ │ ├──────────┬─────────┬────────────┬────────────┤Operaţiuni│
│ │ │ │Organisme│ Instituţii │ │ pe pieţe │
│ │ Cod │ │ de │financiare, │ │organizate│
│ │poziţie│Instituţii│plasament│altele decât│ Clientela │ şi │
│ │ │de credit │colectiv │instituţiile│nefinanciara│asimilate │
│ │ │ │în valori│ de credit │ │ │
│ │ │ │mobiliare│ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
│LEI DE PRIMIT CONTRA DEVIZE DE LIVRAT │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
│- Schimb la termen şi operaţiuni de schimb│ P3D │ │ │ │ │ │
│ de trezorerie*1) │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
│- Operaţiuni de schimb financiare*2) │ P3E │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
│DEVIZE DE LIVRAT CONTRA LEI DE PRIMIT │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
│- Schimb la termen şi operaţiuni de schimb│ P4D │ │ │ │ │ │
│ de trezorerie*1) │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
│- Operaţiuni de schimb financiare*2) │ P4E │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
│DEVIZE DE PRIMIT CONTRA LEI DE LIVRAT │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
│- Schimb la termen şi operaţiuni de schimb│ P5D │ │ │ │ │ │
│ de trezorerie*1) │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
│- Operaţiuni de schimb financiare*2) │ P5E │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
│LEI DE LIVRAT CONTRA DEVIZE DE PRIMIT │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
│- Schimb la termen şi operaţiuni de schimb│ P6D │ │ │ │ │ │
│ de trezorerie*1) │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
│- Operaţiuni de schimb financiare*2) │ P6E │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
│DEVIZE DE PRIMIT CONTRA DEVIZE DE LIVRAT │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
│- Schimb la termen şi operaţiuni de schimb│ P107 │ │ │ │ │ │
│ de trezorerie*1) │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
│- Operaţiuni de schimb financiare*2) │ P108 │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
│DEVIZE DE LIVRAT CONTRA DEVIZE DE PRIMIT │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
│- Schimb la termen şi operaţiuni de schimb│ P109 │ │ │ │ │ │
│ de trezorerie*1) │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
│- Operaţiuni de schimb financiare*2) │ P110 │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
│INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE DE CURS DE│ │ │ │ │ │ │
│SCHIMB*3) │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
│- Lei de primit contra devize de livrat │ Q3F │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
│- Devize de livrat contra lei de primit │ Q4F │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
│- Devize de primit contra lei de livrat │ Q5F │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
│- Lei de livrat contra devize de primit │ Q6F │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
│- Devize de primit contra devize de livrat│ Q7F │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
│- Devize de livrat contra devize de primit│ Q8F │ │ │ │ │ │
└──────────────────────────────────────────┴───────┴──────────┴─────────┴────────────┴────────────┴──────────┘
    *) "G" şi "S" - se completează, după caz, de către instituţiile de credit persoane juridice române.
    *1) SWAP-uri cambiste (absenta fluxului de plată a dobânzilor intermediare).
    *2) SWAP-uri lungi de devize (existenta fluxului de plată a dobânzilor intermediare).
    *3) Futures pe curs de schimb.


                 ADMINISTRATOR, CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
             (CONDUCĂTORUL BĂNCII) FINANCIAR-CONTABIL,
          Numele, prenumele, semnatura Numele, prenumele şi
              şi ştampila băncii semnatura



	


    ANEXA 7

 CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERI - mod. 4180 -

JUDEŢUL _____________________│_│_│ FORMA DE PROPRIETATE ______________│_│_│
DENUMIREA INSTITUŢIEI DE ACTIVITATEA (se va înscrie activitatea
CREDIT: _________________________ preponderenta) _________________________
ADRESA LOC: ________, sector ___ Cod grupa CAEN __________________│_│_│_│
STR.: ________________ nr.: _____ CODUL FISCAL ______│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│
TELEFONUL: _______ FAXUL: _______
NUMĂRUL DIN REGISTRUL
COMERŢULUI ______________________
                                                       ┌─┐
                                                       │ │ [ ]
                                                       ├─┤
                                                       │S│ Străinătate*)[ ]
                                             ┌───┬───┐ ├─┤
Data: [____] Cod instituţie de credit: [___] │ 0 │ 1 │ │G│ Global*) [ 3 ] TM
┌────────────┐ └───┴───┘ └─┘
│ mod 4180 │ - mii lei -
├────────────┴──────────────────────────────────────────┬───────┬─────────────┐
│ │ Cod │ Sume │
│ │poziţie│ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│VENITURI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE BANCARĂ │ W01 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ Venituri din operaţiunile de trezorerie şi │ │ │
│ operaţiunile interbancare │ W05 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ Dobânzi │ W2A │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Bănci centrale │ W2B │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Conturi de corespondent │ W2E │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Depozite la instituţii de credit │ W101 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Credite acordate instituţiilor de credit │ W2H │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Valori primite în pensiune │ W2M │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Operaţiunile cu organizaţiile cooperatiste │ │ │
│ de credit din cadrul aceleiaşi reţele │ W2V │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Alte dobânzi │ W2Z │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Creanţe restante şi indoielnice │ W27 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ Comisioane │ W30 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ Venituri din operaţiunile cu clientela │ W40 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ Dobânzi │ W6A │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Creanţe comerciale şi credite acordate │ │ │
│ clientelei │ W6B │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Credite acordate clientelei financiare │ W7A │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Valori primite în pensiune │ W7N │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Conturi curente debitoare │ W7V │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Alte dobânzi │ W7Z │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Creanţe restante şi indoielnice │ W78 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ Comisioane │ W80 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ Venituri din operaţiunile cu titluri │ X0A │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Dobânzi de la titlurile primite în pensiune │ │ │
│ livrata │ X0B │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Venituri din titlurile de tranzacţie │ X0E │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Venituri din titlurile de plasament │ X0K │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Dobânzi │ X0L │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Dividende şi venituri asimilate │ X0Q │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Venituri din cesiune │ X0R │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Venituri din titlurile de investiţii │ X1A │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Dobânzi │ X1B │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Venituri din prime │ X1G │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Venituri din datorii constituite prin titluri │ X2A │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Venituri diverse din operaţiunile cu titluri │ X2P │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Dobânzi din creanţe restante şi indoielnice │ X23 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Comisioane │ X27 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ Venituri din operaţiunile de leasing, │ │ │
│ locatie simpla şi asimilate │ X3A │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Venituri din operaţiunile de leasing şi asimilate│ X3B │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Venituri din operaţiunile de locatie simpla │ X4A │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Venituri din creanţe restante şi indoielnice │ X4W │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ Venituri din credite subordonate, părţi în │ │ │
│ cadrul societăţilor comerciale legate, titluri │ X5A │ │
│ de participare şi titluri ale activităţii │ │ │
│ de portofoliu │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Dobânzi de la creditele subordonate la termen │ X5C │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Dobânzi de la creditele subordonate pe durata │ │ │
│ nedeterminată │ X5D │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Dividende şi venituri asimilate │ X5K │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Dobânzi din creanţe restante şi indoielnice │ X5W │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ Venituri din operaţiunile de schimb │ X6A │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Venituri din operaţiunile de schimb şi arbitraj │ X6B │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Comisioane │ X6D │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ Venituri din operaţiunile în afară bilanţului │ X7A │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Venituri din angajamentele de finanţare │ X7B │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Venituri din angajamentele de garanţie │ X8A │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Venituri din angajamentele aferente operaţiunilor│ │ │
│ cu instrumente financiare derivate │ Z0A │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Venituri din instrumente financiare derivate │ │ │
│ de dobânda │ Z0C │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Venituri din instrumente financiare derivate │ │ │
│ de curs de schimb │ Z0F │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Comisioane │ Z0M │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Venituri din alte angajamente date │ Z0P │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ Venituri din prestaţiile de servicii financiare │ Z1A │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Comisioane privind titlurile gestionate │ │ │
│ sau în depozit │ Z1B │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Comisioane privind operaţiunile cu titluri │ │ │
│ efectuate în contul clientelei │ Z1K │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Comisioane din activităţile de asistenţa │ │ │
│ şi de consultanţa │ Z1T │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Comisioane din activităţile de asistenţa │ │ │
│ şi consultanţa pentru persoane fizice │ Z1V │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Comisioane din activităţile de asistenţa │ │ │
│ şi consultanţa pentru persoane juridice │ Z1W │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Alte comisioane │ Z1X │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Venituri privind mijloacele de plată │ Z10 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Alte venituri din prestaţiile │ │ │
│ de servicii financiare │ Z15 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ Alte venituri din activitatea de exploatare bancară │ Z2A │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Cota-parte privind operaţiunile de exploatare │ │ │
│ bancară efectuate în comun │ Z2F │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Cheltuieli refacturate privind operaţiunile │ │ │
│ de exploatare bancară efectuate în comun │ Z2K │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Transferuri de cheltuieli de exploatare bancară │ Z2P │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Venituri diverse de exploatare bancară │ Z2R │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│VENITURI DIVERSE DIN EXPLOATARE │ Z3A │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ Cheltuieli refacturate │ Z3B │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Cheltuieli refacturate societăţilor grupului │ Z3C │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Cheltuieli refacturate altor societăţi │ Z3D │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ Cota-parte privind operaţiunile de exploatare │ │ │
│ nebancare efectuate în comun │ Z4A │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ Cota-parte din cheltuielile sediului social │ Z4D │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ Venituri din cesiunea imobilizarilor │ Z4F │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Venituri din cesiunea imobilizarilor │ │ │
│ necorporale şi corporale │ Z4L │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Venituri din cesiunea imobilizarilor financiare │ Z4R │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ Venituri accesorii │ Z5A │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Venituri privind imobilele legate de exploatare │ Z5B │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Venituri din activităţi nebancare │ Z5E │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Alte venituri accesorii │ Z5L │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ Alte venituri diverse din exploatare │ Z6A │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Transferuri de cheltuieli de exploatare nebancara│ Z6B │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Cota-parte din subvenţiile de investiţii │ │ │
│ trecută la venituri │ Z6E │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Venituri din subvenţii de exploatare │ Z101 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Venituri din producţia de imobilizari │ Z102 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Venituri privind bunurile mobile şi imobile │ │ │
│ din executarea creanţelor │ Z103 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Alte venituri │ Z6Z │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│VENITURI DIN PROVIZIOANE oI RECUPERARI DE │ │ │
│CREANŢE AMORTIZATE │ Z8A │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ Venituri din provizioane pentru creanţe din │ │ │
│ operaţiuni interbancare │ Z8C │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ Venituri din provizioane pentru creanţe din │ │ │
│ operaţiuni cu clientela │ Z8D │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ Venituri din provizioane privind operaţiuni cu │ │ │
│ titluri şi operaţiuni diverse │ Z8E │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ Venituri din provizioane pentru valori imobilizate │ Z112 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ Venituri din provizioane pentru riscuri şi cheltuieli│ Z8V │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ Venituri din provizioane reglementate │ Z8W │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ Venituri din recuperari de creanţe amortizate │ Z8X │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│VENITURI DIN RELUAREA REZERVEI GENERALE PENTRU │ │ │
│RISCUL DE CREDIT │ Z7A │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│TOTAL VENITURI CURENTE │ Z134 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│VENITURI EXCEPŢIONALE │ Z90 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Venituri excepţionale din operaţiunile │ │ │
│ de gestiune │ Z123 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Venituri excepţionale din provizioane │ Z126 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│ - Alte venituri excepţionale │ Z130 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│TOTAL VENITURI EXCEPŢIONALE │ Z135 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│TOTAL VENITURI │ Z99 │ │
└───────────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────────┘
   *) "S" şi "G" - se completează, după caz, de către instituţiile de credit
persoane juridice române.

       ADMINISTRATOR, CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
(CONDUCĂTORUL INSTITUŢIEI DE CREDIT) FINANCIAR-CONTABIL,
 Numele, prenumele, semnatura şi Numele, prenumele şi
  ştampila instituţiei de credit semnatura



	


    ANEXA 8

           CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERI PUBLICABIL - mod. 4290 -

JUDEŢUL ______________________│_│_│ FORMA DE PROPRIETATE ________________│_│_│
DENUMIREA INSTITUŢIEI DE ACTIVITATEA (se va înscrie activitatea
CREDIT: ____________________________ preponderenta) ___________________________
ADRESA LOC: __________, sector ____ Cod grupa CAEN ____________________│_│_│_│
STR.: ___________________ nr.: _____ CODUL FISCAL ________│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│
TELEFONUL: _________ FAXUL: _______
NUMĂRUL DIN REGISTRUL
COMERŢULUI _________________________
                                                           ┌─┐
                                                           │N│ Naţional*)[ ]
                                                           ├─┤
                                                           │ │ [ ]
                                                 ┌───┬───┐ ├─┤
Data: [______] Cod instituţie de credit: [_____] │ 0 │ 1 │ │G│ Global*) [ 3 ]TM
┌────────────┐ └───┴───┘ └─┘
│ mod 4290 │ - mii lei -
├────────────┴──────────────────────────────────┬───────┬──────────┬──────────┐
│ │ Cod │EXERCIŢIUL│EXERCIŢIUL│
│ │poziţie│ N │ N - 1 │
├───────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │
├───────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤
│VENITURI ŞI CHELTUIELI DE EXPLOATARE BANCARĂ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤
│ + DOBÂNZI ŞI VENITURI ASIMILATE │ 010 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤
│+ Dobânzi şi venituri asimilate privind │ │ │ │
│ operaţiunile cu instituţiile de credit │ 012 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤
│+ Dobânzi şi venituri asimilate privind │ │ │ │
│ operaţiunile cu clientela │ 014 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤
│+ Dobânzi şi venituri asimilate privind │ │ │ │
│ obligaţiunile şi alte titluri cu venit fix │ 016 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤
│+ Alte dobânzi şi venituri asimilate │ 018 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤
│- DOBÂNZI ŞI CHELTUIELI ASIMILATE │ 020 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤
│- Dobânzi şi cheltuieli asimilate privind │ │ │ │
│ operaţiunile cu instituţiile de credit │ 022 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤
│- Dobânzi şi cheltuieli asimilate privind │ │ │ │
│ operaţiunile cu clientela │ 024 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤
│- Dobânzi şi cheltuieli asimilate privind │ │ │ │
│ obligaţiunile şi alte titluri cu venit fix │ 026 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤
│- Alte dobânzi şi cheltuieli asimilate │ 028 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤
│ + VENITURI DIN OPERAŢIUNILE DE LEASING ŞI │ │ │ │
│ LOCATIE CU OPŢIUNE DE CUMPĂRARE │ 030 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤
│ - CHELTUIELI DIN OPERAŢIUNILE DE LEASING │ │ │ │
│ ŞI LOCATIE CU OPŢIUNE DE CUMPĂRARE │ 040 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤
│ + VENITURI DIN OPERAŢIUNILE DE │ │ │ │
│ LOCATIE SIMPLA │ 050 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤
│ - CHELTUIELI DIN OPERAŢIUNILE DE │ │ │ │
│ LOCATIE SIMPLA │ 060 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤
│ + VENITURI PRIVIND TITLURILE CU VENIT │ │ │ │
│ VARIABIL │ 070 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤
│ + COMISIOANE (VENITURI) │ 080 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤
│ - COMISIOANE (CHELTUIELI) │ 090 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤
│ + PROFIT DIN OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 100 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤
│+ Profit din operaţiuni cu titluri │ │ │ │
│ de tranzacţie │ 102 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤
│+ Profit din operaţiuni cu titluri de plasament│ 104 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤
│+ Profit din operaţiuni de schimb │ 106 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤
│+ Profit din operaţiuni cu instrumente │ │ │ │
│ financiare derivate │ 108 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤
│- PIERDERI DIN OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 110 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤
│- Pierderi din operaţiuni cu titluri │ │ │ │
│ de tranzacţie │ 112 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤
│- Pierderi din operaţiuni cu titluri │ │ │ │
│ de plasament │ 114 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤
│- Pierderi din operaţiuni de schimb │ 116 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤
│- Pierderi din operaţiuni cu instrumente │ │ │ │
│ financiare derivate │ 118 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤
│ALTE VENITURI oI CHELTUIELI CURENTE │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤
│ + ALTE VENITURI DE EXPLOATARE │ 300 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤
│+ Alte venituri de exploatare bancară │ 310 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤
│+ Alte venituri de exploatare nebancara │ 320 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤
│ - CHELTUIELI GENERALE DE EXPLOATARE │ 330 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤
│- Cheltuieli cu personalul │ 333 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤
│- Alte cheltuieli administrative │ 336 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤
│ - CHELTUIELI CU AMORTIZARILE ŞI │ │ │ │
│ PROVIZIOANELE PENTRU IMOBILIZARILE │ 340 │ │ │
│ NECORPORALE ŞI CORPORALE │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤
│ - ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE │ 350 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤
│- Alte cheltuieli de exploatare bancară │ 360 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤
│- Alte cheltuieli de exploatare nebancara │ 370 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤
│ + PROFIT DIN CORECTII ASUPRA VALORII │ │ │ │
│ CREANŢELOR DIN BILANŢ ŞI ELEMENTELOR │ 380 │ │ │
│ DIN AFARĂ BILANŢULUI │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤
│ - PIERDERI DIN CORECTII ASUPRA VALORII │ │ │ │
│ CREANŢELOR DIN BILANŢ ŞI ELEMENTELOR │ 390 │ │ │
│ DIN AFARĂ BILANŢULUI │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤
│ + PROFIT DIN CORECTII ASUPRA VALORII │ │ │ │
│ IMOBILIZARILOR FINANCIARE │ 400 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤
│ - PIERDERI DIN CORECTII ASUPRA VALORII │ │ │ │
│ IMOBILIZARILOR FINANCIARE │ 410 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤
│ + VENITURI DIN RELUAREA REZERVEI GENERALE │ │ │ │
│ PENTRU RISCUL DE CREDIT │ 430 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤
│+/- REZULTATUL CURENT │ 440 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤
│VENITURI ŞI CHELTUIELI EXCEPŢIONALE │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤
│ + VENITURI EXCEPŢIONALE │ 450 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤
│ - CHELTUIELI EXCEPŢIONALE │ 460 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤
│+/- REZULTATUL EXCEPŢIONAL │ 470 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤
│IMPOZITUL PE PROFIT │ 480 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤
│+/- REZULTATUL NET AL EXERCIŢIULUI │ 490 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤
│REPARTIZAREA PROFITULUI**) │ 493 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤
│REZULTATUL NET AL EXERCIŢIULUI (PIERDERE) │ │ │ │
│DUPĂ REPARTIZAREA │ 495 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤
│PROFITULUI BRUT PE DESTINATIILE │ │ │ │
│PREVĂZUTE DE LEGE**) │ │ │ │
└───────────────────────────────────────────────┴───────┴──────────┴──────────┘
   *) "G" - se completează de către instituţiile de credit persoane juridice
            române.
   *) "N" - se completează de sucursalele din România ale instituţiilor de
            credit străine.
   **) Se completează de către instituţiile de credit care înregistrează
       pierderi ca urmarea repartizării profitului brut pe destinatiile
       prevăzute de lege şi a înregistrării cheltuielilor cu impozitul
       pe profit.

       ADMINISTRATOR, CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
(CONDUCĂTORUL INSTITUŢIEI DE CREDIT) FINANCIAR-CONTABIL,
  Numele, prenumele, semnatura şi Numele, prenumele şi
   ştampila instituţiei de credit semnatura

                              VERIFICAT ŞI CERTIFICAT,
                              potrivit legii, de către:

 CENZORII INSTITUŢIEI DE CREDIT CALITATEA SEMNATURA ŞI
     sau ALTE PERSOANE CARE (expert contabil, contabil PARAFA
ÎNDEPLINESC ATRIBUŢIILE CENZORILOR autorizat cu studii superioare,
 (numele şi prenumele, denumirea societate de expertiza
societăţii de expertiza contabila) contabila)
  .......................... ......................... ...............
  .......................... ......................... ...............
  .......................... ......................... ...............



	


    ANEXA 9

   1. DOCUMENTE CARE AU CORESPONDENTA CU NOMENCLATORUL DE POZIŢII

A60 OPERAŢIUNI ÎNTRE ORGANIZAŢIILE COOPERATISTE DE CREDIT DIN CADRUL 4000
      ACELEIAŞI REŢELE 4100
      1711+17171+1731+1741+1761+178-ex. 191

             ANGAJAMENTE PRIVIND INSTRUMENTELE FINANCIARE DERIVATE
            OPERAŢIUNI CU INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE DE DOBANDA

Q1A OPERAŢIUNI DEBITOARE 4000
      94111+94151+94311+94351 4100
Q2A OPERAŢIUNI CREDITOARE 4000
      94112+94152+94312+94352 4100

     OPERAŢIUNI EFECTUATE PE PIEŢELE ORGANIZATE ŞI ASIMILATE DE INSTRUMENTE
        FINANCIARE DERIVATE DE DOBANDA - OPERAŢIUNI DE "MICRO-ACOPERIRE"

Q1B OPERAŢIUNI DEBITOARE 4023
      94111
Q2B OPERAŢIUNI CREDITOARE 4023
      94112

     OPERAŢIUNI EFECTUATE PE PIEŢELE ORGANIZATE ŞI ASIMILATE DE INSTRUMENTE
     FINANCIARE DERIVATE DE DOBANDA - OPERAŢIUNI "POZIŢII DESCHISE IZOLATE"

Q1C OPERAŢIUNI DEBITOARE 4023
      94151
Q2C OPERAŢIUNI CREDITOARE 4023
      94152

        OPERAŢIUNI EFECTUATE PE PIEŢE LA BUNA ÎNŢELEGERE DE INSTRUMENTE
        FINANCIARE DERIVATE DE DOBANDA - OPERAŢIUNI DE "MICRO-ACOPERIRE"

Q1D OPERAŢIUNI DEBITOARE 4023
      94311
Q2D OPERAŢIUNI CREDITOARE 4023
      94312

        OPERAŢIUNI EFECTUATE PE PIEŢE LA BUNA ÎNŢELEGERE DE INSTRUMENTE
        FINANCIARE DERIVATE DE DOBANDA - OPERAŢIUNI "POZIŢII DESCHISE IZOLATE"

Q1E OPERAŢIUNI DEBITOARE 4023
      94351
Q2E OPERAŢIUNI CREDITOARE 4023
      94352

        OPERAŢIUNI CU INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE DE CURS DE SCHIMB

Q3G MONEDE DE PRIMIT 4100
      94411+94413+94415+94451+94453+94455+
      +94511+94513+94515+94551+94553+94555
Q4G MONEDE DE LIVRAT 4100
      94412+94414+94416+94452+94454+94456+
      +94512+94514+94516+94552+94554+94556
Q3A LEI DE PRIMIT CONTRA DEVIZE DE LIVRAT 4000
      94411+94451+94511+94551
Q4A DEVIZE DE LIVRAT CONTRA LEI DE PRIMIT 4000
      94412+94452+94512+94552
Q5A DEVIZE DE PRIMIT CONTRA LEI DE LIVRAT 4000
      94413+94453+94513+94553
Q6A LEI DE LIVRAT CONTRA DEVIZE DE PRIMIT 4000
      94414+94454+94514+94554
Q7A DEVIZE DE PRIMIT CONTRA DEVIZE DE LIVRAT 4000
      94415+94455+94515+94555
Q8A DEVIZE DE LIVRAT CONTRA DEVIZE DE PRIMIT 4000
      94416+94456+94516+94556

      OPERAŢIUNI EFECTUATE PE PIEŢELE ORGANIZATE DE INSTRUMENTE FINANCIARE
             DERIVATE DE CURS DE SCHIMB (FUTURES DE CURS DE SCHIMB)

Q3F LEI DE PRIMIT CONTRA DEVIZE DE LIVRAT 4025
      ex. 94411+ex. 94451 4125
Q4F DEVIZE DE LIVRAT CONTRA LEI DE PRIMIT 4025
      ex. 94412+ex. 94452 4125
Q5F DEVIZE DE PRIMIT CONTRA LEI DE LIVRAT 4025
      ex. 94413+ex. 94453 4125
Q6F LEI DE LIVRAT CONTRA DEVIZE DE PRIMIT 4025
      ex. 94414+ex. 94454 4125
Q7F DEVIZE DE PRIMIT CONTRA DEVIZE DE LIVRAT 4025
      ex. 94415+ex. 94455 4125
Q8F DEVIZE DE LIVRAT CONTRA DEVIZE DE PRIMIT 4025
      ex. 94416+ex. 94456 4125

            OPERAŢIUNI EFECTUATE PE PIEŢELE ORGANIZATE ŞI ASIMILATE
             DE INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE DE CURS DE SCHIMB -
                        OPERAŢIUNI DE "MICRO-ACOPERIRE"

Q3B LEI DE PRIMIT CONTRA DEVIZE DE LIVRAT 4023
      94411
Q4B DEVIZE DE LIVRAT CONTRA LEI DE PRIMIT 4023
      94412
Q5B DEVIZE DE PRIMIT CONTRA LEI DE LIVRAT 4023
      94413
Q6B LEI DE LIVRAT CONTRA DEVIZE DE PRIMIT 4023
      94414
Q7B DEVIZE DE PRIMIT CONTRA DEVIZE DE LIVRAT 4023
      94415
Q8B DEVIZE DE LIVRAT CONTRA DEVIZE DE PRIMIT 4023
      94416

           OPERAŢIUNI EFECTUATE PE PIEŢELE ORGANIZATE ŞI ASIMILATE DE
         INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE DE CURS DE SCHIMB - OPERAŢIUNI
                           "POZIŢII DESCHISE IZOLATE"

Q3C LEI DE PRIMIT CONTRA DEVIZE DE LIVRAT 4023
      94451
Q4C DEVIZE DE LIVRAT CONTRA LEI DE PRIMIT 4023
      94452
Q5C DEVIZE DE PRIMIT CONTRA LEI DE LIVRAT 4023
      94453
Q6C LEI DE LIVRAT CONTRA DEVIZE DE PRIMIT 4023
      94454
Q7C DEVIZE DE PRIMIT CONTRA DEVIZE DE LIVRAT 4023
      94455
Q8C DEVIZE DE LIVRAT CONTRA DEVIZE DE PRIMIT 4023
      94456

       OPERAŢIUNI EFECTUATE PE PIEŢELE LA BUNA ÎNŢELEGERE DE INSTRUMENTE
    FINANCIARE DERIVATE DE CURS DE SCHIMB - OPERAŢIUNI DE "MICRO-ACOPERIRE"

Q3D LEI DE PRIMIT CONTRA DEVIZE DE LIVRAT 4023
      94511
Q4D DEVIZE DE LIVRAT CONTRA LEI DE PRIMIT 4023
      94512
Q5D DEVIZE DE PRIMIT CONTRA LEI DE LIVRAT 4023
      94513
Q6D LEI DE LIVRAT CONTRA DEVIZE DE PRIMIT 4023
      94514
Q7D DEVIZE DE PRIMIT CONTRA DEVIZE DE LIVRAT 4023
      94515
Q8D DEVIZE DE LIVRAT CONTRA DEVIZE DE PRIMIT 4023
      94516

       OPERAŢIUNI EFECTUATE PE PIEŢELE LA BUNA ÎNŢELEGERE DE INSTRUMENTE
               FINANCIARE DERIVATE DE CURS DE SCHIMB - OPERAŢIUNI
                           "POZIŢII DESCHISE IZOLATE"

Q3E LEI DE PRIMIT CONTRA DEVIZE DE LIVRAT 4023
      94551
Q4E DEVIZE DE LIVRAT CONTRA LEI DE PRIMIT 4023
      94552
Q5E DEVIZE DE PRIMIT CONTRA LEI DE LIVRAT 4023
      94553
Q6E LEI DE LIVRAT CONTRA DEVIZE DE PRIMIT 4023
      94554
Q7E DEVIZE DE PRIMIT CONTRA DEVIZE DE LIVRAT 4023
      94555
Q8E DEVIZE DE LIVRAT CONTRA DEVIZE DE PRIMIT 4023
      94556

                              ANGAJAMENTE DIVERSE

P104 ANGAJAMENTE PRIMITE 4000
      952
P112 VALORI PRIMITE ÎN GARANŢIE PRIVIND OPERAŢIUNILE CU INSTRUMENTE 4000
         FINANCIARE DERIVATE
         9521
P113 ALTE VALORI PRIMITE ÎN GARANŢIE 4000
         9522
P105 ANGAJAMENTE DATE 4000
      953
P114 VALORI DATE ÎN GARANŢIE PRIVIND 4000
         OPERAŢIUNILE CU INSTRUMENTE FINANCIARE
         DERIVATE
         9531
P115 ALTE VALORI DATE ÎN GARANŢIE 4000
         9532
P120 ANGAJAMENTE DATE 4100
      953+9591
P121 ANGAJAMENTE PRIMITE 4100
      952+9592



	


   2. DOCUMENTE CARE NU AU CORESPONDENTA CU NOMENCLATORUL DE POZIŢII

                 CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERI PUBLICABIL
                              - mod. 4290 -

┌──────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┐
│ DOCUMENT 4290 │ PLAN DE CONTURI │
├──────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
│430 - Venituri din reluarea rezervei generale pentru │781 │
│ riscul de credit │ │
└──────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────┘



	

    ANEXA 10

                   1. CONTROLUL SITUAŢIEI - mod. 4000

    1.1. Controlul vertical.
    Fila 03
    P104 = P112+P113
    P105=P114+P115


                   2. CONTROLUL SITUAŢIEI - mod.4023

        CORELATII ÎNTRE SITUAŢIA - mod. 4023 ŞI SITUAŢIA - mod. 4000

┌───────────────────────────────────┬──────────────────┬───────────────────────┐
│ - mod. 4023 - │ relaţia │ - mod. 4000 - │
├───────────────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┤
│Fila 01 - coloana 1 │ │Fila 03 - coloana 5 │
│Q1B+Q1C+Q1D+Q1E │ = │Q1A │
├───────────────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┤
│Q2B+Q2C+Q2D+Q2E │ = │Q2A │
├───────────────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┤
│Q3B+Q3C+Q3D+Q3E │ = │Q3A │
├───────────────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┤
│Q4B+Q4C+Q4D+Q4E │ = │Q4A │
├───────────────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┤
│Q5B+Q5C+Q5D+Q5E │ = │Q5A │
├───────────────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┤
│Q6B+Q6C+Q6D+Q6E │ = │Q6A │
├───────────────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┤
│Q7B+Q7C+Q7D+Q7E │ = │Q7A │
├───────────────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┤
│Q8B+Q8C+Q8D+Q8E │ = │Q8A │
└───────────────────────────────────┴──────────────────┴───────────────────────┘

      CORELATII ÎNTRE DOCUMENTUL - mod. 4023 ŞI DOCUMENTUL - mod. 4100

┌────────────────────┬─────────────────────────────────────┬───────────────────┐
│ - mod. 4023 - │ relaţia │ - mod. 4100 - │
├────────────────────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│Fila 01 - coloana 1 │ │Fila 03 - coloana 1│
│Q1B+Q1C+Q1D+Q1E │ = │Q1A │
├────────────────────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│Q2B+Q2C+Q2D+Q2E │ = │Q2A │
├────────────────────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│Q3B+Q5B+Q7B+Q3C+ │ = │Q3G │
│+Q5C+Q7C+Q3D+Q5D+ │ │ │
│+Q7D+Q3E+Q5E+Q7E │ │ │
├────────────────────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│Q4B+Q6B+Q8B+Q4C+ │ = │Q4G │
│+Q6C+Q8C+Q4D+Q6D+ │ │ │
│+Q8D+Q4E+Q6E+Q8E │ │ │
└────────────────────┴─────────────────────────────────────┴───────────────────┘

                   3. CONTROLUL SITUAŢIEI - mod. 4025

   CORELATII ÎNTRE SITUAŢIA - mod. 4025 ŞI SITUAŢIA - mod. 4000

   a) Operaţiuni în devize/rezidenţi
┌─────────────────────────┬────────────────────────────────┬───────────────────┐
│ - mod.4025 - │ relaţia │ - mod.4000 - │
├─────────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤
│Fila 01 - suma coloanelor│ │Fila 03 - coloana 1│
│1, 2, 3, 4 şi 5 │ │ │
│Q3F │ <= │Q3A │
├─────────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤
│Q6F │ <= │Q6A │
├─────────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤
│Fila 01 - suma coloanelor│ │Fila 03 - coloana 3│
│1, 2, 3, 4 şi 5 │ │ │
│Q4F │ <= │Q4A │
├─────────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤
│Q5F │ <= │Q5A │
├─────────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤
│Q7F │ <= │Q7A │
├─────────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤
│Q8F │ <= │Q8A │
└─────────────────────────┴────────────────────────────────┴───────────────────┘

    b) Operaţiuni în devize/nerezidenti
┌─────────────────────────┬────────────────────────────────┬───────────────────┐
│ - mod. 4025 - │ relaţia │ - mod. 4000 - │
├─────────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤
│Fila 02 - suma coloanelor│ │Fila 03 - coloana 2│
│1, 2, 3, 4 şi 5 │ │ │
│Q3F │ <= │Q3A │
├─────────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤
│Q6F │ <= │Q6A │
├─────────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤
│Fila 02 - suma coloanelor│ │Fila 03 - coloana 4│
│1, 2, 3, 4 şi 5 │ │ │
│Q4F │ <= │Q4A │
├─────────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤
│Q5F │ <= │Q5A │
├─────────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤
│Q7F │ <= │Q7A │
├─────────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤
│Q8F │ <= │Q8A │
└─────────────────────────┴────────────────────────────────┴───────────────────┘

    4. CONTROLUL SITUAŢIEI - mod. 4080

    CORELATII ÎN CADRUL DOCUMENTULUI - mod.4080
    Fila 01
    4) Z134 = W01+Z3A+Z8A+Z7A

    5. CONTROLUL DOCUMENTELOR - mod. 4000 "N",
    mod. 4100 "S" şi mod. 4100 "G"

              CONTURI ÎN AFARĂ BILANŢULUI
┌──────────────────────┬───┬─────────────────────────┬────┬────────────────────┐
│Model 4000 -"Naţional"│ │Model 4100 -"Străinătate"│ │Model 4100 -"Global"│
│ Fila 03 - coloana 5 │ │ Fila 03 - coloana 1 │ │Fila 03 - coloana 1 │
├──────────────────────┼───┼─────────────────────────┼────┼────────────────────┤
│ Q1A │ + │ Q1A │ >= │ Q1A │
├──────────────────────┼───┼─────────────────────────┼────┼────────────────────┤
│ Q2A │ + │ Q2A │ >= │ Q2A │
├──────────────────────┼───┼─────────────────────────┼────┼────────────────────┤
│ Q3A+Q5A+Q7A │ + │ Q3G │ >= │ Q3G │
├──────────────────────┼───┼─────────────────────────┼────┼────────────────────┤
│ Q4A+Q6A+Q8A │ + │ Q4G │ >= │ Q4G │
└──────────────────────┴───┴─────────────────────────┴────┴────────────────────┘

    6. CONTROLUL SITUAŢIEI - mod. 4125

    CORELATII ÎNTRE SITUAŢIA - mod. 4125 ŞI SITUAŢIA - mod. 4100

┌─────────────────────────┬─────────────────────────────┬──────────────────────┐
│ - mod. 4125 - │ relaţia │ - mod. 4100 - │
├─────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Fila 01 - suma coloanelor│ │Fila 03 - coloana 1 │
│1, 2, 3, 4 şi 5 │ │ │
│Q3F+Q5F+Q7F │ <= │Q3G │
├─────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Q4F+Q6F+Q8F │ <= │Q4G │
└─────────────────────────┴─────────────────────────────┴──────────────────────┘

    7. CONTROLUL SITUAŢIEI - mod. 4180

    CORELATII ÎN CADRUL DOCUMENTULUI - mod.4180
    Fila 01
    4) Z134 = W01+Z3A+Z8A+Z7A


                             --------
1   2   >  

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

Inapoi la Cautare

Comentarii Act

Nu sunt comentarii momentan.

Posteaza pe retele sociale

Pentru a posta un comentariu trebuie sa va autentificati


Daca nu aveti inca un cont si vreti sa va inregistrati dati click aici


Despre Companie

CTCE este liderul national in domeniul software legislativ. Avem o experienta de peste 35 ani in domeniul dezvoltarii de aplicatii software.
(aflati mai multe)

Termeni si Conditii
Comanda LegisPlus
Testeaza LegisPlus
Resurse Lege-Online

Nota CTCE

Continutul, designul, structura, precum si materialele Lege-Online.ro apartin C.T.C.E. - Piatra Neamt si sunt protejate de Legea 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare. Copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala.

Intrati in Contact

  • Telefon:
    (0233) 211 020 / (0233) 218 110
  • E-mail:
    office@ctce.ro
  • Adresa:
    Bd. Decebal, nr. 32
    610076, Piatra Neamt, Neamt
    Romania


CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic

Info

Se încarcã, vã rugãm asteptati.